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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | 19 392.00 | 80 608.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 447 103.00 | 162 020.00 | 285 083.00 | 447 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 027.00 | 78 736.00 | 12 291.00 | 91 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 569.00 | 260 148.00 | 378 421.00 | 638 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BZ Autres créances | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 917.00 | | 19 917.00 | 19 917.00 |
CF Disponibilités | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 632.00 | | 34 632.00 | 34 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 201.00 | 260 148.00 | 413 053.00 | 673 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 865.00 | 980.00 | | 1 865.00 |
DH Report à nouveau | 25 131.00 | 36 327.00 | | 25 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 859.00 | -10 311.00 | | -61 859.00 |
DL TOTAL (I) | 5 138.00 | 66 997.00 | | 5 138.00 |
DP Provisions pour risques | 3 498.00 | 1 500.00 | | 3 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 498.00 | 1 500.00 | | 3 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 777.00 | 292 334.00 | | 254 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 917.00 | 60 686.00 | | 111 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 796.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 201.00 | 14 007.00 | | 20 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 221.00 | 5 490.00 | | 12 221.00 |
EA Autres dettes | 5 301.00 | 556.00 | | 5 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 417.00 | 374 869.00 | | 404 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 053.00 | 443 365.00 | | 413 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -1 062.00 | 440.00 | -622.00 | -1 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1 062.00 | 440.00 | -622.00 | -1 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 311.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 998.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 364.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 153.00 | 1.00 | | 4 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 153.00 | 33 249.00 | | -4 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 110.00 | | | 61 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 354.00 | 92 025.00 | | 7 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 213.00 | 102 336.00 | | 69 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 859.00 | -10 311.00 | | -61 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 488.00 | 34 311.00 | | 232 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 488.00 | 34 311.00 | | 232 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | 1 998.00 | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 1 998.00 | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 917.00 | 111 917.00 | | 111 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 777.00 | 254 777.00 | | 254 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 667.00 | 14 228.00 | 439.00 | 14 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 417.00 | 404 417.00 | | 404 417.00 |