| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 642 423.00 | 642 423.00 | | 642 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | 3 135.00 | 165.00 | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 693.00 | 661 470.00 | 13 223.00 | 674 693.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 223.00 | 63 963.00 | 140 261.00 | 204 223.00 |
BZ Autres créances | 29 588.00 | | 29 588.00 | 29 588.00 |
CF Disponibilités | 24 468.00 | | 24 468.00 | 24 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 375.00 | 63 963.00 | 197 413.00 | 261 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 068.00 | 725 433.00 | 210 635.00 | 936 068.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 230 305.00 | -2 770 872.00 | | -3 230 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 835.00 | -459 434.00 | | -116 835.00 |
DL TOTAL (I) | -3 087 141.00 | -2 970 305.00 | | -3 087 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 53 383.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 059 107.00 | 2 944 930.00 | | 3 059 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 970.00 | 143 102.00 | | 180 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 108.00 | 81 135.00 | | 36 108.00 |
EA Autres dettes | 21 445.00 | 5 778.00 | | 21 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 297 776.00 | 3 228 329.00 | | 3 297 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 635.00 | 258 024.00 | | 210 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 669.00 | 283 399.00 | | 238 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 482.00 | | 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 059 107.00 | | | 3 059 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 868.00 | | 15 868.00 | 15 868.00 |
FG Production vendue services | -343.00 | | -343.00 | -343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 584.00 | 35 619.00 | | 1 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 584.00 | 278 042.00 | | 1 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 584.00 | -262 042.00 | | -1 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 295.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 538.00 | 321 181.00 | | 118 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 374.00 | 780 614.00 | | 235 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 835.00 | -459 434.00 | | -116 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 185.00 | | | 676 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 493.00 | 13 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 493.00 | 674 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 423.00 | | | 642 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 296.00 | 751.00 | | 18 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 296.00 | 751.00 | | 18 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 642 423.00 | 642 423.00 | | 642 423.00 |
6T Sur comptes clients | 106 527.00 | 42 565.00 | 63 963.00 | 106 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 748 950.00 | 42 565.00 | 706 386.00 | 748 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 748 950.00 | 42 565.00 | 706 386.00 | 748 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 970.00 | 180 970.00 | | 180 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 445.00 | 21 445.00 | | 21 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
UX Autres créances clients | 127 468.00 | 127 468.00 | | 127 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 755.00 | 76 755.00 | | 76 755.00 |
VB T. V. A. | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 3 059 107.00 | | 3 059 107.00 | 3 059 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 901.00 | | | 52 901.00 |
VP Divers | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 814.00 | 236 907.00 | 12 908.00 | 249 814.00 |
VW T.V.A. | 33 788.00 | 33 788.00 | | 33 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 297 776.00 | 238 669.00 | 3 059 107.00 | 3 297 776.00 |