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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 806.00 | 5 705.00 | 11 101.00 | 16 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 402.00 | 5 705.00 | 512 697.00 | 518 402.00 |
BZ Autres créances | 1 018 114.00 | | 1 018 114.00 | 1 018 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 938.00 | | 450 938.00 | 450 938.00 |
CF Disponibilités | 60 690.00 | | 60 690.00 | 60 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 353.00 | | 1 530 353.00 | 1 530 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 755.00 | 5 705.00 | 2 043 050.00 | 2 048 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
CU Autres participations | 492 952.00 | | 492 952.00 | 492 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 81 105.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 561 499.00 | 307 790.00 | | 561 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820 840.00 | 492 604.00 | | 820 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 339.00 | 981 499.00 | | 1 492 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 335.00 | 585 124.00 | | 446 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 350.00 | 84 400.00 | | 86 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 378.00 | 38 008.00 | | 4 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 382.00 | 4 230.00 | | 5 382.00 |
EA Autres dettes | 8 266.00 | 16 803.00 | | 8 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 711.00 | 728 565.00 | | 550 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 050.00 | 1 710 064.00 | | 2 043 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 196.00 | 282 230.00 | | 244 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 333.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 700.00 | |
GN Différences positives de change | | | 821 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840 961.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 828 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 820 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 149.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 149.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 10 000.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 20 149.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 985.00 | 683 543.00 | | 960 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 145.00 | 190 939.00 | | 140 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 820 840.00 | 492 604.00 | | 820 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 876.00 | 37 071.00 | | 27 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 709.00 | | 474 619.00 | 86 709.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 110.00 | 501 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 926.00 | 518 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 816.00 | 16 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 558.00 | | 9 064.00 | 9 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 151.00 | | 465 555.00 | 77 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 385.00 | 85 385.00 | | 85 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VB T. V. A. | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VC Groupe et associés | 997 129.00 | 997 129.00 | | 997 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 335.00 | 139 820.00 | 306 515.00 | 446 335.00 |
VI Groupe et associés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 789.00 | | | 138 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 368.00 | 1 027 368.00 | | 1 027 368.00 |
VW T.V.A. | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 711.00 | 244 196.00 | 306 515.00 | 550 711.00 |