| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 253 314.00 | 230 704.00 | 22 609.00 | 253 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 401.00 | 266 529.00 | 33 871.00 | 300 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 669.00 | 203 685.00 | 191 984.00 | 395 669.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 017.00 | 700 918.00 | 453 099.00 | 1 154 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
BT Marchandises | 918 252.00 | | 918 252.00 | 918 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 807.00 | 8 255.00 | 38 552.00 | 46 807.00 |
BZ Autres créances | 396 585.00 | | 396 585.00 | 396 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 712.00 | | 25 712.00 | 25 712.00 |
CF Disponibilités | 374 843.00 | | 374 843.00 | 374 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 244.00 | | 116 244.00 | 116 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 573.00 | 8 255.00 | 1 872 318.00 | 1 880 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 591.00 | 709 173.00 | 2 325 417.00 | 3 034 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 276 268.00 | 276 268.00 | | 276 268.00 |
DG Autres réserves | 756.00 | 18 177.00 | | 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 379.00 | -17 421.00 | | 344 379.00 |
DL TOTAL (I) | 841 404.00 | 497 025.00 | | 841 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 975.00 | 132 666.00 | | 105 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686.00 | 59 972.00 | | 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 460.00 | 1 285 683.00 | | 931 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 930.00 | 348 879.00 | | 436 930.00 |
EA Autres dettes | 8 962.00 | 6 801.00 | | 8 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 382.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 484 013.00 | 1 848 383.00 | | 1 484 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 417.00 | 2 345 408.00 | | 2 325 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405 163.00 | 1 742 468.00 | | 1 405 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 831 025.00 | | 18 831 025.00 | 18 831 025.00 |
FD Production vendue biens | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
FG Production vendue services | 321 666.00 | | 321 666.00 | 321 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 166 697.00 | | 19 166 697.00 | 19 166 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 218 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 700 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 817 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 258.00 | 9 834.00 | | 16 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 670.00 | 74 771.00 | | 21 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 670.00 | 74 771.00 | | 21 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 260.00 | 9 306.00 | | 14 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 260.00 | 9 306.00 | | 14 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 410.00 | 65 465.00 | | 7 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 566.00 | -43 342.00 | | 81 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 260 415.00 | 18 372 091.00 | | 19 260 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 916 036.00 | 18 389 513.00 | | 18 916 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 379.00 | -17 421.00 | | 344 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 544.00 | | 20 778.00 | 1 133 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 304.00 | 4 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304.00 | 1 154 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 949 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 757.00 | | 20 626.00 | 928 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 787.00 | | 152.00 | 4 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 337.00 | 90 582.00 | | 610 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 337.00 | 90 582.00 | | 610 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 460.00 | 931 460.00 | | 931 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 622.00 | 112 622.00 | | 112 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 316.00 | 147 316.00 | | 147 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 566.00 | 81 566.00 | | 81 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
UX Autres créances clients | 37 397.00 | 37 397.00 | | 37 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VB T. V. A. | 39 026.00 | 39 026.00 | | 39 026.00 |
VC Groupe et associés | 78 153.00 | 78 153.00 | | 78 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 915.00 | 27 065.00 | 78 850.00 | 105 915.00 |
VI Groupe et associés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 676.00 | | | 26 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 714.00 | 64 714.00 | | 64 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 344.00 | 279 344.00 | | 279 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 244.00 | 116 244.00 | | 116 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 271.00 | 564 271.00 | | 564 271.00 |
VW T.V.A. | 30 713.00 | 30 713.00 | | 30 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 013.00 | 1 405 163.00 | 78 850.00 | 1 484 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 597.00 | 113 597.00 | | 87 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 088.00 | 24 945.00 | | 18 088.00 |
ST Autres comptes | 731 386.00 | 664 058.00 | | 731 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 420 978.00 | 406 552.00 | | 420 978.00 |
YT Sous‐traitance | 142 478.00 | 157 553.00 | | 142 478.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 547.00 | 259 047.00 | | 29 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 253.00 | 32 059.00 | | 48 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135 850.00 | 145 656.00 | | 135 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 338 076.00 | 2 078 119.00 | | 2 338 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 245 474.00 | 2 033 114.00 | | 2 245 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 342 476.00 | 1 512 155.00 | | 1 342 476.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |