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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 396 280.00 | | 396 280.00 | 396 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 396 694.00 | | 396 694.00 | 396 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 974.00 | | 396 974.00 | 396 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280.00 | | | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 831.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 605.00 | 53 792.00 | | 96 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 461.00 | 42 982.00 | | 256 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 350.00 | | |
DL TOTAL (I) | 386 066.00 | 131 955.00 | | 386 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 207 360.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 713.00 | 81 707.00 | | 1 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 771.00 | 55 393.00 | | 3 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 425.00 | 63 431.00 | | 5 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 908.00 | 407 891.00 | | 10 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 974.00 | 539 847.00 | | 396 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 908.00 | 265 737.00 | | 10 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 060.00 | | 101 060.00 | 101 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 060.00 | | 101 060.00 | 101 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 983.00 | |
GE Autres charges | | | 4 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 617 350.00 | 1 839.00 | | 617 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617 350.00 | 1 839.00 | | 617 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 982.00 | 175.00 | | 3 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 487.00 | | | 239 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 469.00 | 175.00 | | 243 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 373 881.00 | 1 665.00 | | 373 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 914.00 | 5 333.00 | | 113 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 296.00 | 809 878.00 | | 762 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 836.00 | 766 896.00 | | 505 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 461.00 | 42 982.00 | | 256 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 874.00 | | 1 767.00 | 480 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 422.00 | | | 50 422.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 118.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 118.00 | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 482 361.00 | 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 50 422.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416 621.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 856.00 | | 1 765.00 | 414 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 396.00 | | 2.00 | 13 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 773.00 | 9 983.00 | 229 756.00 | 219 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 247.00 | 1 106.00 | 29 354.00 | 28 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 526.00 | 8 876.00 | 200 402.00 | 191 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VC Groupe et associés | 388 579.00 | 388 579.00 | | 388 579.00 |
VI Groupe et associés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 108.00 | | | 207 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 560.00 | 396 560.00 | | 396 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |