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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 688.00 | 4 515.00 | 9 173.00 | 13 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 325.00 | 88 195.00 | 34 130.00 | 122 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 691.00 | 410 088.00 | 469 603.00 | 879 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 704.00 | 502 798.00 | 512 907.00 | 1 015 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 236.00 | | 62 236.00 | 62 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 094.00 | | 327 094.00 | 327 094.00 |
BZ Autres créances | 674 505.00 | | 674 505.00 | 674 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
CF Disponibilités | 463 685.00 | | 463 685.00 | 463 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 572.00 | | 270 572.00 | 270 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 379.00 | | 1 987 379.00 | 1 987 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 003 084.00 | 502 798.00 | 2 500 286.00 | 3 003 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 396 594.00 | 341 637.00 | | 396 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 499.00 | 54 957.00 | | 113 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 912 442.00 | 22 674.00 | | 912 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 535.00 | 474 268.00 | | 1 477 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 792.00 | 442 423.00 | | 295 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 141.00 | | | 200 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 635.00 | 36 446.00 | | 380 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 908.00 | 117 092.00 | | 145 908.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | 237.00 | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 751.00 | 596 198.00 | | 1 022 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 286.00 | 1 070 466.00 | | 2 500 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 141.00 | | | 200 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 277.00 | | 94 427.00 | 921 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 015 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 002 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 688.00 | | 9 000.00 | 4 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 589.00 | | 85 427.00 | 916 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 296.00 | 100 502.00 | | 402 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 303.00 | 212.00 | | 4 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 993.00 | 100 290.00 | | 397 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 635.00 | 380 635.00 | | 380 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 315.00 | 27 315.00 | | 27 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 266.00 | 31 266.00 | | 31 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 548.00 | 22 548.00 | | 22 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UX Autres créances clients | 327 094.00 | 327 094.00 | | 327 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 57 485.00 | 57 485.00 | | 57 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 792.00 | 116 685.00 | 179 107.00 | 295 792.00 |
VI Groupe et associés | 200 141.00 | 200 141.00 | | 200 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 618.00 | | | 121 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616 748.00 | 616 748.00 | | 616 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 572.00 | 270 572.00 | | 270 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 170.00 | 1 272 170.00 | | 1 272 170.00 |
VW T.V.A. | 64 519.00 | 64 519.00 | | 64 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 751.00 | 843 644.00 | 179 107.00 | 1 022 751.00 |