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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 350.00 | 15 713.00 | 33 637.00 | 49 350.00 |
040 Immobilisations financières | 79 233.00 | | 79 233.00 | 79 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 583.00 | 15 713.00 | 112 870.00 | 128 583.00 |
060 Stock marchandises | 35 352.00 | 20 744.00 | 14 608.00 | 35 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
072 Créances – Autres | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 49 073.00 | 205.00 | 48 868.00 | 49 073.00 |
084 Disponibilités | 35 515.00 | | 35 515.00 | 35 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 553.00 | 20 949.00 | 106 604.00 | 127 553.00 |
110 Total général Actif | 256 136.00 | 36 662.00 | 219 474.00 | 256 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -67 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
230 Autres produits | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
242 Autres charges externes. | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 530.00 | | | 33 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 873.00 | | | -29 873.00 |
280 Produits financiers | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
294 Charges financières | 252.00 | | | 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96.00 | | | 96.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 626.00 | | | -28 626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 604.00 | | | 114 604.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 375.00 | | | 375.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 385.00 | | | 385.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |