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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 904.00 | 20 951.00 | 954.00 | 21 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 426.00 | | 51 426.00 | 51 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 330.00 | 30 951.00 | 52 380.00 | 83 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 016.00 | | 318 016.00 | 318 016.00 |
BZ Autres créances | 165 329.00 | | 165 329.00 | 165 329.00 |
CF Disponibilités | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 035.00 | | 29 035.00 | 29 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 806.00 | | 515 806.00 | 515 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 136.00 | 30 951.00 | 568 185.00 | 599 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 432.00 | | | 49 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 34 058.00 | 13 407.00 | | 34 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
DL TOTAL (I) | 68 556.00 | | | 68 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 578.00 | | | 64 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 237.00 | | | 424 237.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 629.00 | | | 499 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 185.00 | | | 568 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 629.00 | | | 499 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 345.00 | | 2 985.00 | 80 345.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 800.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 913.00 | | 991.00 | 30 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 432.00 | | 1 994.00 | 49 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 909.00 | 3 043.00 | | 27 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 909.00 | 3 043.00 | | 27 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 578.00 | 64 578.00 | | 64 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 184.00 | 48 184.00 | | 48 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 497.00 | 145 497.00 | | 145 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 426.00 | | | 51 426.00 |
UX Autres créances clients | 318 016.00 | | | 318 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
VB T. V. A. | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VI Groupe et associés | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 553.00 | | | 73 553.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 035.00 | | | 29 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 806.00 | 512 380.00 | 51 426.00 | 563 806.00 |
VW T.V.A. | 219 918.00 | 219 918.00 | | 219 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 629.00 | 499 629.00 | | 499 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 356.00 | | | 32 356.00 |
ST Autres comptes | 168 812.00 | | | 168 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 244 509.00 | | | 244 509.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
YT Sous‐traitance | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 420.00 | | | 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 225.00 | | | 285 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 214.00 | | | 88 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 676.00 | | | 457 676.00 |