| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 686.00 | | 40 686.00 | 40 686.00 |
AN Terrains | 238 839.00 | 91 868.00 | 146 971.00 | 238 839.00 |
AP Constructions | 63 992.00 | 41 381.00 | 22 611.00 | 63 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 107.00 | 31 533.00 | 44 574.00 | 76 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 998.00 | 164 782.00 | 256 217.00 | 420 998.00 |
BT Marchandises | 26 403.00 | | 26 403.00 | 26 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 487.00 | | 13 487.00 | 13 487.00 |
BZ Autres créances | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
CF Disponibilités | 112 410.00 | | 112 410.00 | 112 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 226.00 | | 168 226.00 | 168 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 224.00 | 164 782.00 | 424 443.00 | 589 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 18 205.00 | 18 205.00 | | 18 205.00 |
DH Report à nouveau | -15 719.00 | -15 086.00 | | -15 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 464.00 | -633.00 | | -15 464.00 |
DK Provisions réglementées | 5 031.00 | 4 059.00 | | 5 031.00 |
DL TOTAL (I) | 328 652.00 | 343 145.00 | | 328 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 457.00 | 37 886.00 | | 26 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 705.00 | 1 269.00 | | 4 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 909.00 | 16 832.00 | | 20 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 983.00 | 44 143.00 | | 42 983.00 |
EA Autres dettes | 737.00 | | | 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 790.00 | 100 130.00 | | 95 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 443.00 | 443 275.00 | | 424 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 413.00 | 73 673.00 | | 79 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 819.00 | | 385 819.00 | 385 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 819.00 | | 385 819.00 | 385 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 103.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 428.00 | |
GE Autres charges | | | 1 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 411.00 | 972.00 | | 9 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 411.00 | -972.00 | | -9 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 065.00 | 425 118.00 | | 395 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 529.00 | 425 751.00 | | 410 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 464.00 | -633.00 | | -15 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 789.00 | | 28 742.00 | 407 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 532.00 | 420 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 532.00 | 378 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 686.00 | | | 40 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 728.00 | | 28 742.00 | 365 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 447.00 | 33 428.00 | 7 093.00 | 138 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 447.00 | 33 428.00 | 7 093.00 | 138 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 059.00 | 972.00 | | 4 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 059.00 | 972.00 | | 4 059.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 972.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
VB T. V. A. | 552.00 | | | 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 457.00 | 10 080.00 | 16 377.00 | 26 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
VI Groupe et associés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 735.00 | 26 735.00 | | 26 735.00 |
VW T.V.A. | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 790.00 | 79 413.00 | 16 377.00 | 95 790.00 |