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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 063.00 | 11 904.00 | 6 159.00 | 18 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 766.00 | 13 986.00 | 121 780.00 | 135 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 618.00 | | 95 618.00 | 95 618.00 |
BZ Autres créances | 36 339.00 | | 36 339.00 | 36 339.00 |
CF Disponibilités | 55 471.00 | | 55 471.00 | 55 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 983.00 | | 191 983.00 | 191 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 750.00 | 13 986.00 | 313 764.00 | 327 750.00 |
CU Autres participations | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 856.00 | -34 548.00 | | -37 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 937.00 | -3 308.00 | | 36 937.00 |
DL TOTAL (I) | 18 881.00 | -18 056.00 | | 18 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 165.00 | 59 059.00 | | 36 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 401.00 | 56 505.00 | | 65 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 990.00 | 143 622.00 | | 132 990.00 |
EA Autres dettes | 60 326.00 | 45 707.00 | | 60 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 883.00 | 304 894.00 | | 294 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 764.00 | 286 838.00 | | 313 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 049.00 | | 366 049.00 | 366 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 049.00 | | 366 049.00 | 366 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 857.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 793.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 793.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 920.00 | 4 949.00 | | 2 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 920.00 | 4 949.00 | | 2 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 920.00 | -3 156.00 | | -2 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 551.00 | 395 283.00 | | 368 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 613.00 | 398 591.00 | | 331 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 937.00 | -3 308.00 | | 36 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 128.00 | 2 858.00 | | 11 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 046.00 | 2 858.00 | | 9 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 401.00 | 65 401.00 | | 65 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 293.00 | 31 293.00 | | 31 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 518.00 | 22 518.00 | | 22 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 326.00 | 60 326.00 | | 60 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
UX Autres créances clients | 95 619.00 | 95 619.00 | | 95 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 165.00 | 15 129.00 | 21 037.00 | 36 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 547.00 | 136 513.00 | 34.00 | 136 547.00 |
VW T.V.A. | 72 448.00 | 72 448.00 | | 72 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 883.00 | 273 847.00 | 21 037.00 | 294 883.00 |