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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 781.00 | 15 710.00 | 6 071.00 | 21 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 471.00 | 15 710.00 | 7 761.00 | 23 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 639.00 | 2 121.00 | 166 517.00 | 168 639.00 |
BZ Autres créances | 68 193.00 | | 68 193.00 | 68 193.00 |
CF Disponibilités | 764 462.00 | | 764 462.00 | 764 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 252.00 | 2 121.00 | 1 004 130.00 | 1 006 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 723.00 | 17 831.00 | 1 011 891.00 | 1 029 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 227.00 | 26 272.00 | | 45 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 145.00 | 18 955.00 | | 20 145.00 |
DL TOTAL (I) | 120 372.00 | 100 227.00 | | 120 372.00 |
DP Provisions pour risques | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 000.00 | 188 000.00 | | 333 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 226.00 | 24 752.00 | | 409 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 755.00 | 97 185.00 | | 47 755.00 |
EA Autres dettes | 1 424.00 | -1 294.00 | | 1 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 114.00 | 16 379.00 | | 31 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 519.00 | 325 022.00 | | 822 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 891.00 | 494 249.00 | | 1 011 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 519.00 | 325 022.00 | | 822 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
FG Production vendue services | 1 768 726.00 | | 1 768 726.00 | 1 768 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 774.00 | | 1 770 774.00 | 1 770 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 863 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 121.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 271.00 | 9 474.00 | | 10 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 5 800.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 5 800.00 | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 045.00 | 83 383.00 | | 152 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 69 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 045.00 | 152 453.00 | | 152 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 545.00 | -146 653.00 | | -143 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 510.00 | 10 728.00 | | 9 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 611.00 | 1 553 864.00 | | 1 790 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 466.00 | 1 534 909.00 | | 1 770 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 145.00 | 18 955.00 | | 20 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 496.00 | 5 531.00 | | 5 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 471.00 | | 7 134.00 | 23 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 134.00 | 23 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 134.00 | 21 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 781.00 | | 7 134.00 | 21 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 294.00 | 4 505.00 | 89.00 | 11 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 294.00 | 4 505.00 | 89.00 | 11 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 062.00 | 2 121.00 | 1 062.00 | 1 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 062.00 | 2 121.00 | 1 062.00 | 1 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 062.00 | 2 121.00 | 1 062.00 | 70 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 121.00 | 1 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333 000.00 | 333 000.00 | | 333 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 226.00 | 409 226.00 | | 409 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 114.00 | 31 114.00 | | 31 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 168 054.00 | | | 168 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 508.00 | | | 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 585.00 | | | 585.00 |
VB T. V. A. | 57 767.00 | | | 57 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 766.00 | | | 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 414.00 | 239 724.00 | 1 690.00 | 241 414.00 |
VW T.V.A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 519.00 | 822 519.00 | | 822 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 818.00 | 4 953.00 | | 4 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 511.00 | 4 911.00 | | 4 511.00 |
ST Autres comptes | 58 571.00 | 98 953.00 | | 58 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 491.00 | 14 934.00 | | 12 491.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 098.00 | 13 111.00 | | 7 098.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 430 905.00 | 244 792.00 | | 430 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 630.00 | 7 111.00 | | 3 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 448.00 | 12 064.00 | | 8 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 091.00 | 305 982.00 | | 356 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 555.00 | 86 320.00 | | 93 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 506 478.00 | 363 589.00 | | 506 478.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |