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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 960.00 | 4 476.00 | 1 484.00 | 5 960.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 023.00 | 4 476.00 | 1 947 546.00 | 1 952 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 171.00 | | 110 171.00 | 110 171.00 |
BZ Autres créances | 690 522.00 | | 690 522.00 | 690 522.00 |
CF Disponibilités | 290 659.00 | | 290 659.00 | 290 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 256.00 | | 1 092 256.00 | 1 092 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 279.00 | 4 476.00 | 3 039 802.00 | 3 044 279.00 |
CU Autres participations | 1 923 476.00 | | 1 923 476.00 | 1 923 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 152 000.00 | 1 152 000.00 | | 1 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 230 528.00 | 279 073.00 | | 230 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 977 876.00 | -48 546.00 | | 977 876.00 |
DL TOTAL (I) | 2 424 203.00 | 1 446 328.00 | | 2 424 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 514.00 | 104 056.00 | | 166 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 371.00 | 14 427.00 | | 16 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 713.00 | 20 528.00 | | 32 713.00 |
EA Autres dettes | | 25 608.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 615 599.00 | 564 619.00 | | 615 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 039 802.00 | 2 010 947.00 | | 3 039 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 599.00 | 164 619.00 | | 215 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 273 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 273 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 129.00 | |
GE Autres charges | | | 18 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 596.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 570 240.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 570 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 581 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580 000.00 | 113.00 | | 580 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111.00 | 500 000.00 | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580 111.00 | 500 113.00 | | 580 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 000.00 | 398 105.00 | | 210 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 000.00 | 398 105.00 | | 210 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 370 111.00 | 102 008.00 | | 370 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 990.00 | -15 996.00 | | -2 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 105.00 | 1 158 562.00 | | 1 498 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 230.00 | 1 207 108.00 | | 520 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 977 876.00 | -48 546.00 | | 977 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 765 172.00 | | 215 000.00 | 1 765 172.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 149.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 149.00 | 1 946 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 149.00 | 1 952 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 759 212.00 | | 215 000.00 | 1 759 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 347.00 | 1 129.00 | | 3 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 347.00 | 1 129.00 | | 3 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 713.00 | 32 713.00 | | 32 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 514.00 | 166 514.00 | | 166 514.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
UX Autres créances clients | 110 171.00 | 110 171.00 | | 110 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690 522.00 | 690 522.00 | | 690 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 183.00 | 801 597.00 | 22 587.00 | 824 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 599.00 | 215 599.00 | | 615 599.00 |