| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 926.00 | 28 790.00 | 12 135.00 | 40 926.00 |
BF Prêts | 69 899.00 | 9 900.00 | 59 999.00 | 69 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 125.00 | 38 690.00 | 72 435.00 | 111 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 081.00 | | 868 081.00 | 868 081.00 |
BZ Autres créances | 5 927 446.00 | | 5 927 446.00 | 5 927 446.00 |
CF Disponibilités | 160 188.00 | | 160 188.00 | 160 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 955 715.00 | | 6 955 715.00 | 6 955 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 066 841.00 | 38 690.00 | 7 028 150.00 | 7 066 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 500.00 | 150 500.00 | | 150 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 679.00 | 21 679.00 | | 21 679.00 |
DG Autres réserves | 1 395 932.00 | 824 627.00 | | 1 395 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 215.00 | 571 305.00 | | 585 215.00 |
DL TOTAL (I) | 2 153 326.00 | 1 568 112.00 | | 2 153 326.00 |
DP Provisions pour risques | 150 873.00 | 20 000.00 | | 150 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 873.00 | 20 000.00 | | 150 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 647 062.00 | 2 607 314.00 | | 2 647 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920 076.00 | 1 017 874.00 | | 920 076.00 |
EA Autres dettes | 1 156 810.00 | 367 501.00 | | 1 156 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 461.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 723 950.00 | 4 005 150.00 | | 4 723 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 028 150.00 | 5 593 263.00 | | 7 028 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 316 715.00 | | 9 316 715.00 | 9 316 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 316 715.00 | | 9 316 715.00 | 9 316 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 355 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 914 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 430 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 532.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 440 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 914 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 620.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 620.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 911 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 555.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 555.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 555.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 869.00 | 158 295.00 | | 124 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 987.00 | 257 597.00 | | 200 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 360 677.00 | 9 612 480.00 | | 9 360 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 775 462.00 | 9 041 174.00 | | 8 775 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 215.00 | 571 305.00 | | 585 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 911.00 | | 10 213.00 | 100 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 926.00 | | | 40 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 985.00 | | 10 213.00 | 59 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 257.00 | 17 532.00 | | 11 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 257.00 | 17 532.00 | | 11 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 234.00 | 5 666.00 | | 4 234.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 145 532.00 | 14 659.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 234.00 | 5 666.00 | | 4 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 234.00 | 151 198.00 | 14 659.00 | 24 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 532.00 | 14 659.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 666.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 647 062.00 | 2 647 062.00 | | 2 647 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493 645.00 | 493 645.00 | | 493 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 245.00 | 254 245.00 | | 254 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869 699.00 | 869 699.00 | | 869 699.00 |
UP Prêts | 69 899.00 | | 69 899.00 | 69 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 868 081.00 | 868 081.00 | | 868 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VB T. V. A. | 272 323.00 | 272 323.00 | | 272 323.00 |
VC Groupe et associés | 5 350 635.00 | 5 350 635.00 | | 5 350 635.00 |
VI Groupe et associés | 287 111.00 | 287 111.00 | | 287 111.00 |
VP Divers | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 746.00 | 28 746.00 | | 28 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 043.00 | 300 043.00 | | 300 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 865 726.00 | 6 795 527.00 | 70 199.00 | 6 865 726.00 |
VW T.V.A. | 143 439.00 | 143 439.00 | | 143 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 723 950.00 | 4 723 950.00 | | 4 723 950.00 |