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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 000.00 | 12 869.00 | 8 131.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 000.00 | 12 869.00 | 8 131.00 | 21 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CF Disponibilités | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 227.00 | 12 869.00 | 10 358.00 | 23 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
DG Autres réserves | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
DH Report à nouveau | -162 247.00 | -42 930.00 | | -162 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 111.00 | -119 317.00 | | -17 111.00 |
DL TOTAL (I) | -163 716.00 | -146 605.00 | | -163 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 570.00 | 668.00 | | 160 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 501.00 | 5 319.00 | | 3 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 003.00 | 28 298.00 | | 10 003.00 |
EA Autres dettes | | 140 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 074.00 | 174 309.00 | | 174 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 358.00 | 27 704.00 | | 10 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 504.00 | 34 309.00 | | 13 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 91 479.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172.00 | 91 479.00 | | 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 888.00 | 5 798.00 | | 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888.00 | 103 124.00 | | 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -716.00 | -11 645.00 | | -716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173.00 | 91 480.00 | | 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 284.00 | 210 797.00 | | 17 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 111.00 | -119 317.00 | | -17 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 705.00 | | | 397 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 869.00 | 7 000.00 | | 5 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 869.00 | 7 000.00 | | 5 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 160 570.00 | | 160 570.00 | 160 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VW T.V.A. | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 074.00 | 13 504.00 | 160 570.00 | 174 074.00 |