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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 351.00 | 7 816.00 | 3 535.00 | 11 351.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 241.00 | 28 973.00 | 13 268.00 | 42 241.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 742.00 | 36 789.00 | 46 953.00 | 83 742.00 |
060 Stock marchandises | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
072 Créances – Autres | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
084 Disponibilités | 80 906.00 | | 80 906.00 | 80 906.00 |
092 Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 474.00 | | 148 474.00 | 148 474.00 |
110 Total général Actif | 232 216.00 | 36 789.00 | 195 427.00 | 232 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 427.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 618.00 | 206 204.00 | | 148 618.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 12.00 | -563.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 131.00 | 205 641.00 | | 153 131.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 799.00 | 668.00 | | 799.00 |
242 Autres charges externes. | 79 749.00 | 77 331.00 | | 79 749.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 732.00 | | | 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 026.00 | 8 568.00 | | 6 026.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 942.00 | 92 999.00 | | 93 942.00 |
252 Charges sociales | 10 590.00 | 6 319.00 | | 10 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 335.00 | 5 586.00 | | 7 335.00 |
262 Autres charges | 352.00 | 59.00 | | 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 794.00 | 191 529.00 | | 198 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 663.00 | 14 111.00 | | -45 663.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 76.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 748.00 | 492 596.00 | | 748.00 |
294 Charges financières | 1 970.00 | 1 935.00 | | 1 970.00 |
300 Charges exceptionnelles | 355.00 | 491 719.00 | | 355.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 892.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -47 224.00 | 10 238.00 | | -47 224.00 |