| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 482.00 | 530.00 | 22 952.00 | 23 482.00 |
BZ Autres créances | 17 453.00 | | 17 453.00 | 17 453.00 |
CF Disponibilités | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 806.00 | 530.00 | 46 276.00 | 46 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 214.00 | 10 938.00 | 46 276.00 | 57 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 446.00 | 17 071.00 | | 13 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 697.00 | -3 625.00 | | -2 697.00 |
DL TOTAL (I) | 11 849.00 | 14 546.00 | | 11 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 701.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 200.00 | 12 060.00 | | 31 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180.00 | 4 009.00 | | 1 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570.00 | 568.00 | | 570.00 |
EA Autres dettes | 1 477.00 | 948.00 | | 1 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 427.00 | 20 286.00 | | 34 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 276.00 | 34 832.00 | | 46 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 427.00 | 20 286.00 | | 34 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 231.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 815.00 | | 29 815.00 | 29 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 815.00 | | 29 815.00 | 29 815.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 012.00 | 35 575.00 | | 30 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 709.00 | 39 200.00 | | 32 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 697.00 | -3 625.00 | | -2 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 408.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 016.00 | 392.00 | | 10 016.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 816.00 | 392.00 | | 8 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 530.00 | | | 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530.00 | | | 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530.00 | | | 530.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
UX Autres créances clients | 22 952.00 | 22 952.00 | | 22 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VC Groupe et associés | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
VI Groupe et associés | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470.00 | | | 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 935.00 | 40 935.00 | | 40 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 427.00 | 34 427.00 | | 34 427.00 |