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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 676.00 | 192 444.00 | 41 232.00 | 233 676.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 158.00 | 14 225.00 | 58 933.00 | 73 158.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 180 453.00 | 1 071 864.00 | 108 590.00 | 1 180 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 344.00 | 1 278 533.00 | 209 811.00 | 1 488 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 903.00 | | 147 903.00 | 147 903.00 |
BZ Autres créances | 1 791 566.00 | | 1 791 566.00 | 1 791 566.00 |
CF Disponibilités | 17 105.00 | | 17 105.00 | 17 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 903.00 | | 133 903.00 | 133 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 478.00 | | 2 090 478.00 | 2 090 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 578 821.00 | 1 278 533.00 | 2 300 288.00 | 3 578 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 866 751.00 | 671 823.00 | | 866 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 679.00 | 294 928.00 | | 376 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 029.00 | 1 105 351.00 | | 1 382 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 111.00 | 299 099.00 | | 319 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 834.00 | 100 026.00 | | 134 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 776.00 | 319 757.00 | | 241 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 349.00 | 56 494.00 | | 55 349.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | 3 031.00 | | 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 910.00 | 133 022.00 | | 166 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 259.00 | 911 429.00 | | 918 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 288.00 | 2 016 780.00 | | 2 300 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 634.00 | 795 743.00 | | 775 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 655 274.00 | | 655 274.00 | 655 274.00 |
FG Production vendue services | 2 711 776.00 | | 2 711 776.00 | 2 711 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 367 050.00 | | 3 367 050.00 | 3 367 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 367 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 963 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 404.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 855 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 707.00 | 3 521.00 | | 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707.00 | 3 521.00 | | 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -707.00 | -521.00 | | -707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 792.00 | 99 981.00 | | 134 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 372 085.00 | 3 203 050.00 | | 3 372 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 995 407.00 | 2 908 122.00 | | 2 995 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 679.00 | 294 928.00 | | 376 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 086.00 | 46 841.00 | 207 340.00 | 1 296 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 841.00 | 15 083.00 | 1 488 344.00 | 46 841.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 841.00 | 3 872.00 | 306 834.00 | 46 841.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 211.00 | 1 180 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 843.00 | 46 841.00 | 69 863.00 | 240 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 559.00 | | 137 105.00 | 1 054 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684.00 | | 372.00 | 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 506.00 | 154 404.00 | 14 377.00 | 1 138 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 692.00 | 46 143.00 | 3 166.00 | 163 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 814.00 | 108 261.00 | 11 211.00 | 974 814.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 776.00 | 241 776.00 | | 241 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 910.00 | 166 910.00 | | 166 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
UX Autres créances clients | 147 903.00 | 147 903.00 | | 147 903.00 |
VB T. V. A. | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
VC Groupe et associés | 1 770 305.00 | 1 770 305.00 | | 1 770 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 436.00 | 175 811.00 | 142 625.00 | 318 436.00 |
VI Groupe et associés | 134 792.00 | 134 792.00 | | 134 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 098.00 | | | 211 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 903.00 | 133 903.00 | | 133 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 074 429.00 | 2 073 372.00 | 1 057.00 | 2 074 429.00 |
VW T.V.A. | 24 741.00 | 24 741.00 | | 24 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 259.00 | 775 634.00 | 142 625.00 | 918 259.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |