| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 393.00 | 317.00 | 76.00 | 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 297.00 | 6 774.00 | 20 523.00 | 27 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 257.00 | 23 778.00 | 32 479.00 | 56 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 357.00 | 30 869.00 | 60 488.00 | 91 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 667.00 | | 27 667.00 | 27 667.00 |
BP En cours de production de services | 79 425.00 | | 79 425.00 | 79 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 196.00 | | 79 196.00 | 79 196.00 |
BZ Autres créances | 22 051.00 | | 22 051.00 | 22 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 015.00 | | 35 015.00 | 35 015.00 |
CF Disponibilités | 140 113.00 | | 140 113.00 | 140 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 926.00 | | 396 926.00 | 396 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 283.00 | 30 869.00 | 457 414.00 | 488 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 43 320.00 | | | 43 320.00 |
DH Report à nouveau | 35 086.00 | | | 35 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 392.00 | | | 58 392.00 |
DL TOTAL (I) | 153 298.00 | | | 153 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 549.00 | | | 21 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 291.00 | | | 172 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 048.00 | | | 107 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 116.00 | | | 304 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 414.00 | | | 457 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 652.00 | | | 302 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 779 683.00 | | 1 779 683.00 | 1 779 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 779 683.00 | | 1 779 683.00 | 1 779 683.00 |
FM Production stockée | | | 79 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 638.00 | |
GE Autres charges | | | 3 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 331.00 | | | 331.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 012.00 | | | -4 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 482.00 | | | 1 859 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 090.00 | | | 1 801 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 392.00 | | | 58 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 412.00 | | 31 945.00 | 59 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 393.00 | | | 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 609.00 | | 31 945.00 | 51 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 231.00 | 19 638.00 | | 11 231.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 239.00 | 79.00 | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 992.00 | 19 560.00 | | 10 992.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 291.00 | 172 291.00 | | 172 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 008.00 | 37 008.00 | | 37 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
UX Autres créances clients | 79 196.00 | | | 79 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VB T. V. A. | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 549.00 | 6 115.00 | 15 434.00 | 21 549.00 |
VI Groupe et associés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 366.00 | 106 956.00 | 7 410.00 | 114 366.00 |
VW T.V.A. | 47 303.00 | 47 303.00 | | 47 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 116.00 | 288 682.00 | 15 434.00 | 304 116.00 |