| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 143 936.00 | 56 699.00 | 87 238.00 | 143 936.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 787.00 | 56 699.00 | 88 088.00 | 144 787.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162 002.00 | | 162 002.00 | 162 002.00 |
072 Créances – Autres | 82 001.00 | | 82 001.00 | 82 001.00 |
084 Disponibilités | 16 118.00 | | 16 118.00 | 16 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 399.00 | | 263 399.00 | 263 399.00 |
110 Total général Actif | 408 186.00 | 56 699.00 | 351 487.00 | 408 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 185 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 655.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 624.00 | 31 351.00 | 12 273.00 | 43 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 729.00 | 50 393.00 | 96 336.00 | 146 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 203.00 | 81 743.00 | 109 459.00 | 191 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 343.00 | | 119 343.00 | 119 343.00 |
BZ Autres créances | 17 556.00 | | 17 556.00 | 17 556.00 |
CF Disponibilités | 117 385.00 | | 117 385.00 | 117 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 401.00 | | 257 401.00 | 257 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 604.00 | 81 743.00 | 366 860.00 | 448 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 613 068.00 | | | 613 068.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 622 553.00 | | | 622 553.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 842.00 | | | 842.00 |
242 Autres charges externes. | 152 218.00 | | | 152 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 232 005.00 | | | 232 005.00 |
252 Charges sociales | 149 324.00 | | | 149 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 788.00 | | | 31 788.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 569 241.00 | | | 569 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 312.00 | | | 53 312.00 |
294 Charges financières | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 917.00 | | | 39 917.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 225 850.00 | | | 225 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 613.00 | | | 20 613.00 |
DL TOTAL (I) | 257 462.00 | | | 257 462.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9.00 | | | 9.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 328.00 | | | 44 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868.00 | | | 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 682.00 | | | 50 682.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 398.00 | | | 109 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 860.00 | | | 366 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 880.00 | | | 88 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 582.00 | | | 137 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 155.00 | | | 22 155.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -4 996.00 | | | -4 996.00 |
FG Production vendue services | 642 399.00 | | 642 399.00 | 642 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 399.00 | | 642 399.00 | 642 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 686.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 637.00 | | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 251.00 | | | -3 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 231.00 | | | 648 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 618.00 | | | 627 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 613.00 | | | 20 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 786.00 | | 55 695.00 | 144 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 279.00 | 191 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 279.00 | 190 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 936.00 | | 55 695.00 | 143 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 699.00 | 33 686.00 | 8 642.00 | 56 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 699.00 | 33 686.00 | 8 642.00 | 56 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 936.00 | 32 936.00 | | 32 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 119 343.00 | 119 343.00 | | 119 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 328.00 | 23 810.00 | 20 518.00 | 44 328.00 |
VI Groupe et associés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 666.00 | | | 50 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 866.00 | 140 016.00 | 850.00 | 140 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 398.00 | 88 880.00 | 20 518.00 | 109 398.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 801.00 | | | 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 438.00 | | | 438.00 |
ST Autres comptes | 157 984.00 | | | 157 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 527.00 | | | 169 527.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |