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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 516.00 | 98 293.00 | 122 222.00 | 220 516.00 |
AP Constructions | 7 683.00 | 1 628.00 | 6 054.00 | 7 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 127.00 | 6 060.00 | 4 066.00 | 10 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 503.00 | 105 982.00 | 144 520.00 | 250 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 664.00 | | 557 664.00 | 557 664.00 |
BZ Autres créances | 195 192.00 | | 195 192.00 | 195 192.00 |
CF Disponibilités | 773 606.00 | | 773 606.00 | 773 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 924.00 | | 91 924.00 | 91 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 887.00 | | 1 619 887.00 | 1 619 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 390.00 | 105 982.00 | 1 764 407.00 | 1 870 390.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 029.00 | | | 30 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 000.00 | 219 000.00 | | 219 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 183 529.00 | | |
DH Report à nouveau | -108 557.00 | | | -108 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 399.00 | -292 087.00 | | 464 399.00 |
DL TOTAL (I) | 578 341.00 | 113 942.00 | | 578 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 453.00 | 602 050.00 | | 562 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245 960.00 | 136 986.00 | | 245 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 827.00 | 115 426.00 | | 118 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 823.00 | 176 858.00 | | 258 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 065.00 | 1 031 321.00 | | 1 186 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 407.00 | 1 145 263.00 | | 1 764 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 478.00 | | 6 350.00 | 247 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 990.00 | 12 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 325.00 | 250 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 334.00 | 17 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 516.00 | | | 220 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 838.00 | | 4 306.00 | 14 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 124.00 | | 2 043.00 | 12 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 253.00 | 48 063.00 | 1 334.00 | 59 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 293.00 | 44 000.00 | | 54 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 959.00 | 4 063.00 | 1 334.00 | 4 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 827.00 | 118 827.00 | | 118 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 432.00 | 45 432.00 | | 45 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 739.00 | 77 739.00 | | 77 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 472.00 | 120 472.00 | | 120 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
UX Autres créances clients | 557 664.00 | 557 664.00 | | 557 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VC Groupe et associés | 189 447.00 | 189 447.00 | | 189 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 453.00 | 116 373.00 | 446 080.00 | 562 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 650.00 | | | 45 650.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 924.00 | 91 924.00 | | 91 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 957.00 | 856 957.00 | | 856 957.00 |
VW T.V.A. | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 105.00 | 494 024.00 | 446 080.00 | 940 105.00 |