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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 932.00 | 3 465.00 | 24 467.00 | 27 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 622 835.00 | 3 465.00 | 2 619 370.00 | 2 622 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 594 486.00 | | 594 486.00 | 594 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 125.00 | | 120 125.00 | 120 125.00 |
CF Disponibilités | 121 878.00 | | 121 878.00 | 121 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 267.00 | | 864 267.00 | 864 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 487 102.00 | 3 465.00 | 3 483 637.00 | 3 487 102.00 |
CU Autres participations | 2 594 889.00 | | 2 594 889.00 | 2 594 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 1 321 953.00 | | | 1 321 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 831.00 | | | 385 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 884.00 | | | 1 752 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 581 817.00 | | | 1 581 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 192.00 | | | 138 192.00 |
EA Autres dettes | 920.00 | | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 753.00 | | | 1 730 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 483 637.00 | | | 3 483 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 911.00 | | | 268 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 795 086.00 | | 46 599.00 | 2 795 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218 850.00 | 2 594 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 850.00 | 2 622 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 282.00 | | 649.00 | 27 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 767 804.00 | | 45 950.00 | 2 767 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528.00 | 2 937.00 | 3 465.00 | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528.00 | 2 937.00 | 3 465.00 | 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 635.00 | 105 635.00 | | 105 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VB T. V. A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VC Groupe et associés | 545 606.00 | 545 606.00 | | 545 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 581 817.00 | 119 975.00 | 487 564.00 | 1 581 817.00 |
VI Groupe et associés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 617.00 | | | 168 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 279.00 | 622 264.00 | 15.00 | 622 279.00 |
VW T.V.A. | 28 409.00 | 28 409.00 | | 28 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 753.00 | 268 911.00 | 487 564.00 | 1 730 753.00 |