| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 522.00 | 5 294.00 | 3 228.00 | 8 522.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 856.00 | | 38 856.00 | 38 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 719.00 | 43 521.00 | 98 198.00 | 141 719.00 |
BT Marchandises | 27 176.00 | | 27 176.00 | 27 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 353.00 | | 190 353.00 | 190 353.00 |
BZ Autres créances | 50 780.00 | | 50 780.00 | 50 780.00 |
CF Disponibilités | 180 479.00 | | 180 479.00 | 180 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 805.00 | | 450 805.00 | 450 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 524.00 | 43 521.00 | 549 003.00 | 592 524.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 68 939.00 | 38 227.00 | 30 712.00 | 68 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 574.00 | -27 566.00 | | -7 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 415.00 | 19 992.00 | | 13 415.00 |
DL TOTAL (I) | 15 842.00 | 2 426.00 | | 15 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 194.00 | 113 901.00 | | 96 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 862.00 | 17 063.00 | | 7 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 325.00 | 165 358.00 | | 198 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 702.00 | 24 387.00 | | 28 702.00 |
EA Autres dettes | 202 078.00 | 223 854.00 | | 202 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 162.00 | 544 562.00 | | 533 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 003.00 | 546 988.00 | | 549 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 502 208.00 | |
FD Production vendue biens | | | 36 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 538 424.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 296 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 834.00 | |
GE Autres charges | | | 1 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 1 100.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 1 100.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | -1 100.00 | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 085.00 | 1 273 801.00 | | 1 555 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 670.00 | 1 253 808.00 | | 1 541 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 415.00 | 19 992.00 | | 13 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 169.00 | | 16 551.00 | 125 169.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 837.00 | | 16 101.00 | 52 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 719.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 809.00 | | 449.00 | 39 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 687.00 | 5 834.00 | | 37 687.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 519.00 | 4 707.00 | | 33 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 168.00 | 1 126.00 | | 4 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 325.00 | 198 325.00 | | 198 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 078.00 | 202 078.00 | | 202 078.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 856.00 | | 38 856.00 | 38 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
UX Autres créances clients | 190 353.00 | 190 353.00 | | 190 353.00 |
VB T. V. A. | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 194.00 | 27 966.00 | 68 228.00 | 96 194.00 |
VI Groupe et associés | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 717.00 | | | 17 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 607.00 | 33 607.00 | | 33 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 259.00 | 243 151.00 | 40 109.00 | 283 259.00 |
VW T.V.A. | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 162.00 | 464 933.00 | 68 228.00 | 533 162.00 |