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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 990.00 | | 49 990.00 | 49 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 476.00 | 5 864.00 | 6 612.00 | 12 476.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 466.00 | 5 864.00 | 56 602.00 | 62 466.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
072 Créances – Autres | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
084 Disponibilités | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 172.00 | | 18 172.00 | 18 172.00 |
110 Total général Actif | 80 638.00 | 5 864.00 | 74 775.00 | 80 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 707.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 775.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 537.00 | 41 065.00 | | 74 537.00 |
222 Production stockée | -1 337.00 | 1 337.00 | | -1 337.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 202.00 | 42 403.00 | | 73 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 406.00 | 16 507.00 | | 32 406.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -778.00 | -1 512.00 | | -778.00 |
242 Autres charges externes. | 18 404.00 | 21 689.00 | | 18 404.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 066.00 | 948.00 | | 1 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 480.00 | 23 874.00 | | 20 480.00 |
252 Charges sociales | 686.00 | 676.00 | | 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 21.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 760.00 | 64 698.00 | | 74 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 558.00 | -22 296.00 | | -1 558.00 |
290 Produits exceptionnels | 60.00 | | | 60.00 |
294 Charges financières | 162.00 | 290.00 | | 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 70.00 | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 677.00 | -22 656.00 | | -1 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 466.00 | | | 62 466.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 836.00 | | | 7 836.00 |