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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 101.00 | 217 739.00 | 109 362.00 | 327 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 084.00 | | 27 084.00 | 27 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 385.00 | 217 739.00 | 137 646.00 | 355 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 910 929.00 | | 5 910 929.00 | 5 910 929.00 |
BZ Autres créances | 984 223.00 | | 984 223.00 | 984 223.00 |
CF Disponibilités | 1 020 428.00 | | 1 020 428.00 | 1 020 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 612.00 | | 45 612.00 | 45 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 961 192.00 | | 7 961 192.00 | 7 961 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 316 577.00 | 217 739.00 | 8 098 838.00 | 8 316 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 084.00 | | | 27 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 278 221.00 | | | 1 278 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 505 185.00 | 1 278 221.00 | | 1 505 185.00 |
DL TOTAL (I) | 2 816 407.00 | 1 311 221.00 | | 2 816 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178.00 | 19 089.00 | | 1 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 675 091.00 | 4 834 353.00 | | 4 675 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 996.00 | 660 603.00 | | 569 996.00 |
EA Autres dettes | 35 930.00 | 83 106.00 | | 35 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 282 431.00 | 5 597 389.00 | | 5 282 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 098 838.00 | 6 908 610.00 | | 8 098 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 282 431.00 | 5 597 389.00 | | 5 282 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 178.00 | 19 089.00 | | 1 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 915.00 | | 28 142.00 | 339 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147.00 | 27 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 672.00 | 355 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 525.00 | 327 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 484.00 | | 28 142.00 | 311 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 231.00 | | | 27 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 084.00 | 41 310.00 | 10 655.00 | 187 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 084.00 | 41 310.00 | 10 655.00 | 187 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 675 091.00 | 4 675 091.00 | | 4 675 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 382.00 | 255 382.00 | | 255 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 192.00 | 151 192.00 | | 151 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 131.00 | 68 131.00 | | 68 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 930.00 | 35 930.00 | | 35 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 084.00 | 27 084.00 | | 27 084.00 |
UX Autres créances clients | 5 910 929.00 | 5 910 929.00 | | 5 910 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VP Divers | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961 122.00 | 961 122.00 | | 961 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 612.00 | 45 612.00 | | 45 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 967 847.00 | 6 967 847.00 | | 6 967 847.00 |
VW T.V.A. | 81 591.00 | 81 591.00 | | 81 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 282 431.00 | 5 282 431.00 | | 5 282 431.00 |