| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
AH Fonds commercial | 76 010.00 | | 76 010.00 | 76 010.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 899.00 | 26 720.00 | 36 179.00 | 62 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 950.00 | 9 625.00 | 31 325.00 | 40 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 238.00 | 43 519.00 | 148 719.00 | 192 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 684.00 | | 30 684.00 | 30 684.00 |
BZ Autres créances | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
CF Disponibilités | 19 372.00 | | 19 372.00 | 19 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 129.00 | | 81 129.00 | 81 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 367.00 | 43 519.00 | 229 848.00 | 273 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
DH Report à nouveau | | -36 708.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 751.00 | 49 234.00 | | 31 751.00 |
DL TOTAL (I) | 51 778.00 | 20 027.00 | | 51 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 008.00 | 99 175.00 | | 113 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 219.00 | 28 566.00 | | 44 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 842.00 | 26 124.00 | | 20 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 070.00 | 153 865.00 | | 178 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 848.00 | 173 892.00 | | 229 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 518.00 | 96 859.00 | | 94 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 473.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 023.00 | | 669 023.00 | 669 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 023.00 | | 669 023.00 | 669 023.00 |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 008.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 571.00 | 24 873.00 | | 8 571.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 339.00 | 19 178.00 | | 16 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 315.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 915.00 | 2 500.00 | | 17 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 915.00 | 2 815.00 | | 17 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 695.00 | 2 998.00 | | 11 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 785.00 | 2 998.00 | | 11 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 130.00 | -183.00 | | 6 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | -1 600.00 | | 1 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 520.00 | 785 495.00 | | 691 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 768.00 | 736 261.00 | | 659 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 751.00 | 49 234.00 | | 31 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 494.00 | | 61 656.00 | 151 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 913.00 | 192 238.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 913.00 | 108 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 010.00 | | | 76 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 107.00 | | 61 654.00 | 68 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203.00 | | 2.00 | 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 728.00 | 15 008.00 | 9 218.00 | 37 728.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 006.00 | 168.00 | | 7 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 722.00 | 14 840.00 | 9 218.00 | 30 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 219.00 | 44 219.00 | | 44 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
UX Autres créances clients | 30 684.00 | | | 30 684.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | | | 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 801.00 | 29 249.00 | 83 552.00 | 112 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 760.00 | | | 62 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 461.00 | | | 25 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
VP Divers | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476.00 | | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 754.00 | 54 754.00 | | 54 754.00 |
VW T.V.A. | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 070.00 | 94 518.00 | 83 552.00 | 178 070.00 |