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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 218.00 | 80 564.00 | 20 654.00 | 101 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 094.00 | 21 761.00 | 32 333.00 | 54 094.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 768.00 | 104 070.00 | 1 858 698.00 | 1 962 768.00 |
BT Marchandises | 156 951.00 | | 156 951.00 | 156 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 799.00 | | 29 799.00 | 29 799.00 |
BZ Autres créances | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
CF Disponibilités | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 123.00 | | 212 123.00 | 212 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 891.00 | 104 070.00 | 2 070 821.00 | 2 174 891.00 |
CU Autres participations | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 415.00 | 1 954.00 | | 6 415.00 |
DG Autres réserves | | 37 328.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 623.00 | 89 209.00 | | 80 623.00 |
DL TOTAL (I) | 287 037.00 | 328 491.00 | | 287 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306 512.00 | 1 461 356.00 | | 1 306 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 627.00 | 149 630.00 | | 274 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 621.00 | 108 654.00 | | 113 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 535.00 | 102 151.00 | | 64 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 783.00 | 1 821 791.00 | | 1 783 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 821.00 | 2 150 281.00 | | 2 070 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 861 022.00 | | 1 861 022.00 | 1 861 022.00 |
FG Production vendue services | 70 949.00 | | 70 949.00 | 70 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 931 971.00 | | 1 931 971.00 | 1 931 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 285 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 031.00 | |
GE Autres charges | | | 1 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 229.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 229.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 144.00 | 3 568.00 | | 8 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 144.00 | 3 568.00 | | 8 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 144.00 | -339.00 | | -8 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 248.00 | 1 833 489.00 | | 1 947 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 626.00 | 1 744 280.00 | | 1 866 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 623.00 | 89 209.00 | | 80 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 954 578.00 | | 12 314.00 | 1 954 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 125.00 | 1 962 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 801 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 125.00 | 155 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 801 745.00 | | | 1 801 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 413.00 | | 12 024.00 | 147 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 420.00 | | 290.00 | 5 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 039.00 | 32 031.00 | | 72 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 709.00 | 1 036.00 | | 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 330.00 | 30 995.00 | | 71 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 621.00 | 113 621.00 | | 113 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 165.00 | 32 165.00 | | 32 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
UX Autres créances clients | 29 799.00 | | | 29 799.00 |
VB T. V. A. | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 538.00 | 26 538.00 | | 26 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 304 463.00 | 158 188.00 | 630 233.00 | 1 304 463.00 |
VI Groupe et associés | 274 627.00 | 2 593.00 | 272 034.00 | 274 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 608.00 | | | 154 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924.00 | | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 989.00 | 35 253.00 | 2 736.00 | 37 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 783.00 | 365 475.00 | 902 267.00 | 1 783 783.00 |