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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702.00 | 502.00 | 200.00 | 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 007.00 | 5 825.00 | 16 182.00 | 22 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 664.00 | 14 452.00 | 11 212.00 | 25 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 682.00 | 20 779.00 | 28 903.00 | 49 682.00 |
BP En cours de production de services | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 919.00 | | 28 919.00 | 28 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 601.00 | 20 779.00 | 57 822.00 | 78 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 595.00 | 6 026.00 | | 2 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 650.00 | 9 069.00 | | 2 650.00 |
DL TOTAL (I) | 21 746.00 | 31 595.00 | | 21 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 827.00 | 686.00 | | 3 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 933.00 | 8 000.00 | | 3 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 261.00 | 4 648.00 | | 5 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 056.00 | 15 294.00 | | 23 056.00 |
EA Autres dettes | | 81.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 077.00 | 28 709.00 | | 36 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 822.00 | 60 305.00 | | 57 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 077.00 | 28 109.00 | | 36 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 687.00 | | 113 687.00 | 113 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 687.00 | | 113 687.00 | 113 687.00 |
FM Production stockée | | | 14 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 809.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718.00 | 350.00 | | 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718.00 | 1 588.00 | | 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -718.00 | -1 388.00 | | -718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 484.00 | 1 420.00 | | 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 190.00 | 260 213.00 | | 128 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 540.00 | 251 144.00 | | 125 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 650.00 | 9 069.00 | | 2 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 211.00 | | 15 471.00 | 34 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 200.00 | | 15 471.00 | 32 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 969.00 | 8 809.00 | | 11 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502.00 | | | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 468.00 | 8 809.00 | | 11 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
UX Autres créances clients | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
VC Groupe et associés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VI Groupe et associés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144.00 | | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
VW T.V.A. | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 143.00 | 32 143.00 | | 32 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |