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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 952.00 | 28 996.00 | 4 956.00 | 33 952.00 |
040 Immobilisations financières | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 703.00 | 29 098.00 | 6 605.00 | 35 703.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
072 Créances – Autres | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
084 Disponibilités | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
092 Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 081.00 | | 16 081.00 | 16 081.00 |
110 Total général Actif | 51 784.00 | 29 098.00 | 22 686.00 | 51 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 105.00 | | | 37 105.00 |
222 Production stockée | -13 001.00 | | | -13 001.00 |
230 Autres produits | 63 588.00 | | | 63 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 692.00 | | | 87 692.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
242 Autres charges externes. | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 476.00 | | | 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 514.00 | | | 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 499.00 | | | 40 499.00 |
252 Charges sociales | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 249.00 | | | 105 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 557.00 | | | -17 557.00 |
294 Charges financières | 176.00 | | | 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 733.00 | | | -17 733.00 |