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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 009.00 | 276 689.00 | 275 319.00 | 552 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 102.00 | 163 642.00 | 242 460.00 | 406 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 772.00 | 443 821.00 | 526 952.00 | 970 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BN En cours de production de biens | 25 701.00 | | 25 701.00 | 25 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 580.00 | | 18 580.00 | 18 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 163 770.00 | 4 413.00 | 2 159 357.00 | 2 163 770.00 |
BZ Autres créances | 80 818.00 | | 80 818.00 | 80 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
CF Disponibilités | 653 164.00 | | 653 164.00 | 653 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 960 639.00 | 4 413.00 | 2 956 226.00 | 2 960 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 931 412.00 | 448 234.00 | 3 483 178.00 | 3 931 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 711 099.00 | 446 012.00 | | 711 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 667.00 | 305 087.00 | | 189 667.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 844.00 | 4 670.00 | | 3 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 610.00 | 1 030 769.00 | | 1 179 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 401.00 | 215 187.00 | | 414 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 239 078.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 610.00 | 587 149.00 | | 1 120 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 423.00 | 352 890.00 | | 607 423.00 |
EA Autres dettes | 161 133.00 | 8 470.00 | | 161 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 303 568.00 | 1 402 774.00 | | 2 303 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 483 178.00 | 2 433 542.00 | | 3 483 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 371.00 | 92 144.00 | 695.00 | 352 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 243.00 | 246.00 | | 3 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 128.00 | 91 898.00 | 695.00 | 349 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 243.00 | 246.00 | | 3 243.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 349 128.00 | 91 898.00 | 695.00 | 349 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 371.00 | 92 144.00 | 695.00 | 352 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 371.00 | 92 144.00 | 695.00 | 352 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 610.00 | 1 120 610.00 | | 1 120 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 607 424.00 | 607 424.00 | | 607 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 133.00 | 161 133.00 | | 161 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414 401.00 | 129 488.00 | 215 701.00 | 414 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 247 345.00 | 2 247 345.00 | | 2 247 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 256 267.00 | 2 247 345.00 | 8 922.00 | 2 256 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 568.00 | 2 018 654.00 | 215 701.00 | 2 303 568.00 |