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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
CF Disponibilités | 389 287.00 | | 389 287.00 | 389 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 287.00 | | 389 287.00 | 389 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 287.00 | | 699 287.00 | 699 287.00 |
CU Autres participations | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 258.00 | | | -7 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 688.00 | -7 258.00 | | 300 688.00 |
DL TOTAL (I) | 298 431.00 | -2 258.00 | | 298 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 223.00 | 352 201.00 | | 326 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894.00 | | | 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 857.00 | 352 201.00 | | 400 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 287.00 | 349 943.00 | | 699 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 312.00 | 7 258.00 | | 9 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 688.00 | -7 258.00 | | 300 688.00 |