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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 434 702.00 | 1 592 223.00 | 842 479.00 | 2 434 702.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 426 764.00 | | 426 764.00 | 426 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 949.00 | 29 146.00 | 70 803.00 | 99 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 059.00 | | 61 059.00 | 61 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 028 740.00 | 1 621 369.00 | 1 407 371.00 | 3 028 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 390.00 | | 690 390.00 | 690 390.00 |
BZ Autres créances | 585 914.00 | | 585 914.00 | 585 914.00 |
CF Disponibilités | 63 012.00 | | 63 012.00 | 63 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 225.00 | | 1 346 225.00 | 1 346 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 374 965.00 | 1 621 369.00 | 2 753 596.00 | 4 374 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 059.00 | | | 61 059.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 720 306.00 | 635 908.00 | | 720 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 755.00 | 104 398.00 | | 152 755.00 |
DL TOTAL (I) | 884 061.00 | 751 306.00 | | 884 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175 870.00 | 1 020 496.00 | | 1 175 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 857.00 | 54 711.00 | | 14 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 909.00 | 158 381.00 | | 170 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 649.00 | 149 170.00 | | 506 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 535.00 | 1 384 008.00 | | 1 869 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 753 596.00 | 2 135 315.00 | | 2 753 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 458.00 | 724 473.00 | | 895 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 242.00 | 161 237.00 | | 116 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 825 467.00 | | 2 825 467.00 | 2 825 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 825 467.00 | | 2 825 467.00 | 2 825 467.00 |
FN Production immobilisée | | | 602 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 155 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 684 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 422 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754 239.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 889 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 935.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 883.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 822.00 | 15 135.00 | | 4 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 822.00 | -15 135.00 | | -4 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -388 544.00 | -434 183.00 | | -388 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 693 097.00 | 2 433 304.00 | | 3 693 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 540 342.00 | 2 328 905.00 | | 3 540 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 755.00 | 104 398.00 | | 152 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 431 435.00 | | 702 426.00 | 2 431 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 921.00 | 67 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 120.00 | 3 028 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 579.00 | 2 861 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 620.00 | 99 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 268 042.00 | | 602 003.00 | 2 268 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 905.00 | | 30 663.00 | 94 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 488.00 | | 69 759.00 | 68 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 507.00 | 754 239.00 | 29 377.00 | 896 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869 724.00 | 731 078.00 | 8 579.00 | 869 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 782.00 | 23 161.00 | 20 797.00 | 26 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 98 957.00 | | 98 957.00 | 98 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 957.00 | | 98 957.00 | 98 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 957.00 | | 98 957.00 | 98 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 98 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 909.00 | 170 909.00 | | 170 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 231.00 | 48 231.00 | | 48 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 417.00 | 228 556.00 | 128 861.00 | 357 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 059.00 | 61 059.00 | | 61 059.00 |
UX Autres créances clients | 690 390.00 | 690 390.00 | | 690 390.00 |
VB T. V. A. | 116 386.00 | 116 386.00 | | 116 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 242.00 | 116 242.00 | | 116 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 059 628.00 | 214 411.00 | 753 863.00 | 1 059 628.00 |
VI Groupe et associés | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 042.00 | | | 140 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 388 544.00 | 388 544.00 | | 388 544.00 |
VP Divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 136.00 | 36 136.00 | | 36 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 272.00 | 1 344 272.00 | | 1 344 272.00 |
VW T.V.A. | 58 865.00 | 58 865.00 | | 58 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 535.00 | 895 458.00 | 882 724.00 | 1 869 535.00 |