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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
072 Créances – Autres | 22 714.00 | | 22 714.00 | 22 714.00 |
084 Disponibilités | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 694.00 | | 30 694.00 | 30 694.00 |
110 Total général Actif | 31 694.00 | 1 000.00 | 30 694.00 | 31 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -102 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -108 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 694.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 826.00 | 5 800.00 | | 52 826.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 882.00 | 120 229.00 | | 39 882.00 |
230 Autres produits | 1 200.00 | 591.00 | | 1 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 908.00 | 126 620.00 | | 93 908.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 292.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 315.00 | 42 700.00 | | 28 315.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 832.00 | -3 832.00 | | 3 832.00 |
242 Autres charges externes. | 49 813.00 | 73 723.00 | | 49 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 300.00 | 955.00 | | 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 437.00 | 6 085.00 | | 18 437.00 |
252 Charges sociales | 5 567.00 | 2 243.00 | | 5 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 773.00 | 730.00 | | 773.00 |
262 Autres charges | 216.00 | 1 308.00 | | 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 252.00 | 124 205.00 | | 107 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 344.00 | 2 415.00 | | -13 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 344.00 | 2 415.00 | | -13 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 996.00 | | | 6 996.00 |