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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 609.00 | 95 180.00 | 80 429.00 | 175 609.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 624.00 | 95 180.00 | 125 444.00 | 220 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 683.00 | | 18 683.00 | 18 683.00 |
072 Créances – Autres | 13 305.00 | | 13 305.00 | 13 305.00 |
084 Disponibilités | 33 650.00 | | 33 650.00 | 33 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 308.00 | | 66 308.00 | 66 308.00 |
110 Total général Actif | 286 932.00 | 95 180.00 | 191 752.00 | 286 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -89 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -53 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 221 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 462 388.00 | 346 776.00 | | 462 388.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 288.00 | 1 100.00 | | 4 288.00 |
230 Autres produits | 3 603.00 | 2 176.00 | | 3 603.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 470 278.00 | 350 052.00 | | 470 278.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 199.00 | 91 009.00 | | 126 199.00 |
242 Autres charges externes. | 170 522.00 | 147 714.00 | | 170 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 85.00 | | | 85.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 941.00 | 2 699.00 | | 4 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 007.00 | 65 686.00 | | 120 007.00 |
252 Charges sociales | 24 762.00 | 8 434.00 | | 24 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 6.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 469 550.00 | 338 628.00 | | 469 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 728.00 | 11 424.00 | | 728.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 328.00 | 43 940.00 | | 3 328.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 730.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 754.00 | 1 774.00 | | 754.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -3 728.00 | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 102.00 | 56 588.00 | | 4 102.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 609.00 | | | 220 609.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15.00 | | | 15.00 |