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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 794.00 | 15 862.00 | 932.00 | 16 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 802.00 | 1 399.00 | 1 402.00 | 2 802.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 090 434.00 | 230 000.00 | 1 860 434.00 | 2 090 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 868 084.00 | 367 261.00 | 2 500 823.00 | 2 868 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
BZ Autres créances | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 113 916.00 | | 113 916.00 | 113 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 135.00 | | 16 135.00 | 16 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 695.00 | | 246 695.00 | 246 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 779.00 | 367 261.00 | 2 747 518.00 | 3 114 779.00 |
CU Autres participations | 758 055.00 | 120 000.00 | 638 055.00 | 758 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 433 700.00 | 1 433 700.00 | | 1 433 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 433 835.00 | 433 835.00 | | 433 835.00 |
DH Report à nouveau | -847 957.00 | -915 109.00 | | -847 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 603.00 | 67 152.00 | | 158 603.00 |
DK Provisions réglementées | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 181.00 | 1 027 578.00 | | 1 186 181.00 |
DQ Provisions pour charges | 258 117.00 | 236 173.00 | | 258 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 117.00 | 236 173.00 | | 258 117.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 447 003.00 | 451 479.00 | | 447 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 880.00 | 610 525.00 | | 588 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 321.00 | 229 259.00 | | 132 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 321.00 | 64 705.00 | | 44 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 695.00 | 93 946.00 | | 90 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 221.00 | 1 449 914.00 | | 1 303 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 747 518.00 | 2 713 665.00 | | 2 747 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 470.00 | 423 879.00 | | 863 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 695 600.00 | | 695 600.00 | 695 600.00 |
FG Production vendue services | 307 121.00 | | 307 121.00 | 307 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 721.00 | | 1 002 721.00 | 1 002 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 692 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 285.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 227.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 718.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 210 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 878.00 | 122 984.00 | | 38 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 492.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 492.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 556.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 936.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 322.00 | 887 882.00 | | 1 269 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 719.00 | 820 730.00 | | 1 110 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 603.00 | 67 152.00 | | 158 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 490 662.00 | | 382 680.00 | 2 490 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 848 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 257.00 | 2 868 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 257.00 | 2 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 794.00 | | | 16 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 302.00 | | 758.00 | 7 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 466 566.00 | | 381 922.00 | 2 466 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 234.00 | 1 285.00 | 5 257.00 | 21 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 952.00 | 910.00 | | 14 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 281.00 | 375.00 | 5 257.00 | 6 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 250 000.00 | 50 000.00 | 70 000.00 | 250 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 173.00 | 21 944.00 | | 236 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510 000.00 | 50 000.00 | 210 000.00 | 510 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 754 173.00 | 71 944.00 | 210 000.00 | 754 173.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 944.00 | 210 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 447 003.00 | 447 003.00 | | 447 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 321.00 | 44 321.00 | | 44 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 090 434.00 | | 2 090 434.00 | 2 090 434.00 |
UX Autres créances clients | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VB T. V. A. | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 517.00 | 148 766.00 | 439 751.00 | 588 517.00 |
VI Groupe et associés | 132 321.00 | 132 321.00 | | 132 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 539.00 | | | 21 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 123 213.00 | 32 779.00 | 2 090 434.00 | 2 123 213.00 |
VW T.V.A. | 62 886.00 | 62 886.00 | | 62 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 221.00 | 863 470.00 | 439 751.00 | 1 303 221.00 |