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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 257.00 | 2 731.00 | 526.00 | 3 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 778.00 | 7 830.00 | 15 948.00 | 23 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 814.00 | 10 561.00 | 20 253.00 | 30 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 566 166.00 | | 566 166.00 | 566 166.00 |
BZ Autres créances | 126 753.00 | | 126 753.00 | 126 753.00 |
CF Disponibilités | 119 925.00 | | 119 925.00 | 119 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 093.00 | | 31 093.00 | 31 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 937.00 | | 843 937.00 | 843 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 751.00 | 10 561.00 | 864 190.00 | 874 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 16 315.00 | 89 554.00 | | 16 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 359.00 | -73 239.00 | | 9 359.00 |
DL TOTAL (I) | 32 276.00 | 22 918.00 | | 32 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357.00 | 98.00 | | 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 554.00 | 30 127.00 | | 14 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 399.00 | 167 034.00 | | 645 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 854.00 | 68 187.00 | | 152 854.00 |
EA Autres dettes | | 128.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 750.00 | 110 331.00 | | 18 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 914.00 | 375 905.00 | | 831 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 190.00 | 398 822.00 | | 864 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 914.00 | 375 905.00 | | 831 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | 98.00 | | 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 481.00 | | 57 481.00 | 57 481.00 |
FG Production vendue services | 989 592.00 | 138 371.00 | 1 127 963.00 | 989 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 073.00 | 138 371.00 | 1 185 444.00 | 1 047 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 112.00 | |
GE Autres charges | | | 3 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GN Différences positives de change | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 120 150.00 | 157 229.00 | | 120 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 600.00 | 1 250.00 | | 3 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | 6 811.00 | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | 6 811.00 | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 170.00 | 4 169.00 | | 2 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 170.00 | 4 169.00 | | 2 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 030.00 | 2 642.00 | | -2 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 831.00 | 384 530.00 | | 1 317 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 472.00 | 457 769.00 | | 1 308 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 359.00 | -73 239.00 | | 9 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 719.00 | | 8 095.00 | 22 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 940.00 | | 8 095.00 | 18 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 449.00 | 5 112.00 | | 5 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 449.00 | 5 112.00 | | 5 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 399.00 | 645 399.00 | | 645 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 030.00 | 29 030.00 | | 29 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UX Autres créances clients | 566 166.00 | | | 566 166.00 |
VB T. V. A. | 120 096.00 | | | 120 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VI Groupe et associés | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 093.00 | | | 31 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 232.00 | 726 232.00 | | 726 232.00 |
VW T.V.A. | 114 388.00 | 114 388.00 | | 114 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 914.00 | 831 914.00 | | 831 914.00 |