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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 955.00 | 643.00 | 1 312.00 | 1 955.00 |
AH Fonds commercial | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 491.00 | 97 242.00 | 23 250.00 | 120 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 635.00 | 141 353.00 | 203 281.00 | 344 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 625.00 | 240 868.00 | 507 757.00 | 748 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BZ Autres créances | 32 671.00 | | 32 671.00 | 32 671.00 |
CF Disponibilités | 343 261.00 | | 343 261.00 | 343 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 946.00 | | 390 946.00 | 390 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 571.00 | 240 868.00 | 898 702.00 | 1 139 571.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 445 528.00 | 378 067.00 | | 445 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 256.00 | 67 461.00 | | 80 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 528.00 | | |
DL TOTAL (I) | 580 784.00 | 502 056.00 | | 580 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 364.00 | 272 404.00 | | 239 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 926.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 502.00 | 16 049.00 | | 28 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 757.00 | 19 129.00 | | 49 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 918.00 | 308 508.00 | | 317 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 702.00 | 810 563.00 | | 898 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 850.00 | | 17 775.00 | 730 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 585.00 | | | 275 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 352.00 | | 17 775.00 | 447 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 502.00 | 28 502.00 | | 28 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 298.00 | 21 298.00 | | 21 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 413.00 | 32 877.00 | 86 771.00 | 136 413.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 163.00 | | | 33 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 745.00 | 28 745.00 | | 28 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 975.00 | 34 745.00 | 5 230.00 | 39 975.00 |
VW T.V.A. | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 967.00 | 111 431.00 | 86 771.00 | 214 967.00 |