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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 780 000.00 | 107 805.00 | 2 672 195.00 | 2 780 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 719.00 | 79 057.00 | 662.00 | 79 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 869 298.00 | 186 862.00 | 2 682 436.00 | 2 869 298.00 |
BT Marchandises | 365 039.00 | | 365 039.00 | 365 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 839.00 | | 23 839.00 | 23 839.00 |
BZ Autres créances | 64 933.00 | | 64 933.00 | 64 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 294.00 | | 70 294.00 | 70 294.00 |
CF Disponibilités | 73 435.00 | | 73 435.00 | 73 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 267.00 | | 599 267.00 | 599 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 468 566.00 | 186 862.00 | 3 281 703.00 | 3 468 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 340.00 | 128 340.00 | | 128 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
DG Autres réserves | 338 522.00 | 274 663.00 | | 338 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 904.00 | 63 859.00 | | 64 904.00 |
DL TOTAL (I) | 539 092.00 | 474 188.00 | | 539 092.00 |
DP Provisions pour risques | 86 845.00 | | | 86 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 845.00 | | | 86 845.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 450.00 | 1 333 683.00 | | 1 081 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 917.00 | 467 533.00 | | 668 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 086.00 | 666 808.00 | | 579 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 723.00 | 57 009.00 | | 75 723.00 |
EA Autres dettes | 130 591.00 | 176 491.00 | | 130 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 655 767.00 | 2 821 524.00 | | 2 655 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 281 703.00 | 3 295 712.00 | | 3 281 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 170.00 | 1 752 094.00 | | 1 655 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 019.00 | 54 027.00 | | 12 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 526 088.00 | | 2 526 088.00 | 2 526 088.00 |
FG Production vendue services | 30 484.00 | | 30 484.00 | 30 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 556 571.00 | | 2 556 571.00 | 2 556 571.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 556 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 783 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 143.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 338 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 346.00 | 4 182.00 | | 6 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 346.00 | 4 182.00 | | 6 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 914.00 | 1 572.00 | | 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914.00 | 1 572.00 | | 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 432.00 | 2 610.00 | | 5 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 591.00 | 13 796.00 | | 18 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 562 940.00 | 2 632 122.00 | | 2 562 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 498 036.00 | 2 568 263.00 | | 2 498 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 904.00 | 63 859.00 | | 64 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 869 298.00 | | | 2 869 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 780 000.00 | | | 2 780 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 914.00 | 7 143.00 | | 71 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 914.00 | 7 143.00 | | 71 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 86 845.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 107 805.00 | | | 107 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 805.00 | | | 107 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 805.00 | 86 845.00 | | 107 805.00 |
UG ‐ Financières | | 86 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 000.00 | 65 695.00 | 149 305.00 | 215 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 086.00 | 579 086.00 | | 579 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 358.00 | 49 358.00 | | 49 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 591.00 | 130 591.00 | | 130 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
UX Autres créances clients | 23 839.00 | 23 839.00 | | 23 839.00 |
VB T. V. A. | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 069 430.00 | 218 138.00 | 851 292.00 | 1 069 430.00 |
VI Groupe et associés | 453 917.00 | 453 917.00 | | 453 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 725.00 | | | 253 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 059.00 | 51 059.00 | | 51 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 988.00 | 90 499.00 | 7 489.00 | 97 988.00 |
VW T.V.A. | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 655 767.00 | 1 655 170.00 | 1 000 597.00 | 2 655 767.00 |