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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 769.00 | 7 925.00 | 5 843.00 | 13 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 769.00 | 7 925.00 | 5 843.00 | 13 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 386.00 | | 878 386.00 | 878 386.00 |
BZ Autres créances | 112 486.00 | | 112 486.00 | 112 486.00 |
CF Disponibilités | 645 777.00 | | 645 777.00 | 645 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 650.00 | | 1 636 650.00 | 1 636 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 420.00 | 7 925.00 | 1 642 494.00 | 1 650 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 1 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 113 697.00 | 81 989.00 | | 113 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 148.00 | 60 709.00 | | 288 148.00 |
DL TOTAL (I) | 431 945.00 | 143 797.00 | | 431 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 680.00 | 138 152.00 | | 183 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 885.00 | 544 638.00 | | 660 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 982.00 | 250 744.00 | | 360 982.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 549.00 | 933 534.00 | | 1 210 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 494.00 | 1 077 331.00 | | 1 642 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 549.00 | | | 1 210 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 136 604.00 | | 4 136 604.00 | 4 136 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 136 604.00 | | 4 136 604.00 | 4 136 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 135 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 754 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 745 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -920.00 | | | -920.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 89 549.00 | | | 89 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 192.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 192.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -185.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 997.00 | 15 586.00 | | 99 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 135 684.00 | 2 029 014.00 | | 4 135 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 847 536.00 | 1 968 306.00 | | 3 847 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 148.00 | 60 709.00 | | 288 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 088.00 | | 13 769.00 | 8 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 088.00 | 13 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 088.00 | 13 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 088.00 | | 13 769.00 | 8 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 469.00 | 7 925.00 | 5 469.00 | 5 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 469.00 | 7 925.00 | 5 469.00 | 5 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 885.00 | 660 885.00 | | 660 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 643.00 | 90 643.00 | | 90 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 410.00 | 84 410.00 | | 84 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 878 386.00 | 878 386.00 | | 878 386.00 |
VB T. V. A. | 98 313.00 | 98 313.00 | | 98 313.00 |
VI Groupe et associés | 183 680.00 | 183 680.00 | | 183 680.00 |
VP Divers | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 873.00 | 990 873.00 | | 990 873.00 |
VW T.V.A. | 162 153.00 | 162 153.00 | | 162 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 549.00 | 1 210 549.00 | | 1 210 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 551.00 | | | 36 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
ST Autres comptes | 2 733 888.00 | | | 2 733 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
YT Sous‐traitance | 51.00 | | | 51.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 018.00 | | | 47 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 827 321.00 | | | 827 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 528 901.00 | | | 528 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 754 991.00 | | | 2 754 991.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |