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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
AH Fonds commercial | 138 525.00 | | 138 525.00 | 138 525.00 |
AN Terrains | 1 670.00 | 2 286.00 | -616.00 | 1 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 063.00 | 91 369.00 | 30 694.00 | 122 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 274.00 | 113 456.00 | 31 818.00 | 145 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 895.00 | 207 373.00 | 201 522.00 | 408 895.00 |
BT Marchandises | 16 546.00 | | 16 546.00 | 16 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 205.00 | | 133 205.00 | 133 205.00 |
BZ Autres créances | 149 265.00 | | 149 265.00 | 149 265.00 |
CF Disponibilités | 359 732.00 | | 359 732.00 | 359 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 666.00 | | 13 666.00 | 13 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 414.00 | | 672 414.00 | 672 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 309.00 | 207 373.00 | 873 935.00 | 1 081 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 516.00 | -105 155.00 | | -32 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 614.00 | 72 639.00 | | 168 614.00 |
DK Provisions réglementées | 103.00 | 74.00 | | 103.00 |
DL TOTAL (I) | 147 202.00 | -21 442.00 | | 147 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 124.00 | 186 477.00 | | 212 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 207.00 | 172 118.00 | | 97 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 477.00 | 130 668.00 | | 76 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 458.00 | 330 280.00 | | 260 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 016.00 | 170 160.00 | | 79 016.00 |
EA Autres dettes | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 733.00 | 991 154.00 | | 726 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 935.00 | 969 713.00 | | 873 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 165.00 | 818 483.00 | | 503 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 817.00 | 145.00 | | 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 207.00 | | | 97 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 657 387.00 | | 1 657 387.00 | 1 657 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 657 387.00 | | 1 657 387.00 | 1 657 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 796 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 634.00 | |
GE Autres charges | | | 9 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240.00 | 30.00 | | 1 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 240.00 | -30.00 | | -1 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 124.00 | 1 319 852.00 | | 1 796 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 510.00 | 1 247 212.00 | | 1 627 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 614.00 | 72 639.00 | | 168 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 259.00 | | 7 292.00 | 430 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 050.00 | 27 606.00 | 408 895.00 | 1 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050.00 | 27 606.00 | 269 007.00 | 1 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 788.00 | | | 138 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 371.00 | | 7 292.00 | 290 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 345.00 | 36 634.00 | 27 606.00 | 198 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263.00 | | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 082.00 | 36 634.00 | 27 606.00 | 198 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 188.00 | 40 188.00 | | 40 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 458.00 | 260 458.00 | | 260 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 544.00 | 34 544.00 | | 34 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 258.00 | 29 258.00 | | 29 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 133 205.00 | 133 205.00 | | 133 205.00 |
VB T. V. A. | 48 895.00 | 48 895.00 | | 48 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 306.00 | 64 215.00 | 147 091.00 | 211 306.00 |
VI Groupe et associés | 57 019.00 | 57 019.00 | | 57 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 470.00 | | | 58 470.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 953.00 | 99 953.00 | | 99 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 235.00 | 297 235.00 | | 297 235.00 |
VW T.V.A. | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 256.00 | 503 165.00 | 147 091.00 | 650 256.00 |