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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 782.00 | 26 309.00 | 7 473.00 | 33 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 045.00 | 38 774.00 | 13 271.00 | 52 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 461.00 | | 345 461.00 | 345 461.00 |
BZ Autres créances | 16 374.00 | | 16 374.00 | 16 374.00 |
CF Disponibilités | 447 789.00 | | 447 789.00 | 447 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 304.00 | | 815 304.00 | 815 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 349.00 | 38 774.00 | 828 575.00 | 867 349.00 |
CU Autres participations | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 177.00 | 100 177.00 | | 100 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
DG Autres réserves | | 99 289.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 613.00 | 274 255.00 | | 334 613.00 |
DL TOTAL (I) | 444 807.00 | 483 739.00 | | 444 807.00 |
DP Provisions pour risques | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | 844.00 | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | 303.00 | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 830.00 | 10 770.00 | | 15 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 386.00 | 317 141.00 | | 360 386.00 |
EA Autres dettes | 3 635.00 | 5 717.00 | | 3 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 408.00 | 334 775.00 | | 380 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 575.00 | 818 514.00 | | 828 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 408.00 | 334 775.00 | | 380 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | 844.00 | | 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 339.00 | | | 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 765.00 | | 1 471.00 | 53 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 191.00 | 52 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 191.00 | 33 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 550.00 | | 1 423.00 | 35 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 750.00 | | 48.00 | 5 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 246.00 | 5 719.00 | 3 191.00 | 36 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 781.00 | 5 719.00 | 3 191.00 | 23 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 360.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 360.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 624.00 | 123 624.00 | | 123 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 666.00 | 70 666.00 | | 70 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 418.00 | 21 418.00 | | 21 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
UX Autres créances clients | 345 461.00 | 345 461.00 | | 345 461.00 |
VB T. V. A. | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 191.00 | 33 191.00 | | 33 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 800.00 | 367 514.00 | 3 286.00 | 370 800.00 |
VW T.V.A. | 111 487.00 | 111 487.00 | | 111 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 408.00 | 380 408.00 | | 380 408.00 |