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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 774.00 | 2 247.00 | 527.00 | 2 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 305.00 | 3 831.00 | 22 473.00 | 26 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 676.00 | 6 675.00 | 23 001.00 | 29 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BZ Autres créances | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
CF Disponibilités | 48 657.00 | | 48 657.00 | 48 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 788.00 | | 57 788.00 | 57 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 463.00 | 6 675.00 | 80 788.00 | 87 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 17 055.00 | 17 087.00 | | 17 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 396.00 | -32.00 | | 10 396.00 |
DL TOTAL (I) | 29 651.00 | 19 255.00 | | 29 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 232.00 | 7 138.00 | | 24 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 468.00 | 150.00 | | 3 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 235.00 | 2 395.00 | | 19 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 075.00 | 603.00 | | 4 075.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 49.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 137.00 | 10 335.00 | | 51 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 788.00 | 29 590.00 | | 80 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597.00 | | | 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 972.00 | 4 955.00 | 9 251.00 | 10 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597.00 | | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 375.00 | 4 955.00 | 9 251.00 | 10 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 232.00 | 6 157.00 | 18 075.00 | 24 232.00 |
VP Divers | 46.00 | | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 137.00 | 33 062.00 | 18 075.00 | 51 137.00 |