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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 540.00 | 838.00 | 1 702.00 | 2 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 300.00 | 37 830.00 | 41 470.00 | 79 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 856.00 | 38 668.00 | 53 188.00 | 91 856.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 260.00 | | 61 260.00 | 61 260.00 |
BZ Autres créances | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
CF Disponibilités | 25 848.00 | | 25 848.00 | 25 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 574.00 | | 102 574.00 | 102 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 430.00 | 38 668.00 | 155 762.00 | 194 430.00 |
CU Autres participations | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 47 400.00 | 30 700.00 | | 47 400.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 48.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142.00 | 16 654.00 | | 142.00 |
DL TOTAL (I) | 70 643.00 | 70 502.00 | | 70 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 521.00 | 11 533.00 | | 23 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 242.00 | 15 122.00 | | 12 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 906.00 | 8 484.00 | | 8 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 372.00 | 83 008.00 | | 40 372.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 354.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 118.00 | 118 501.00 | | 85 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 762.00 | 189 003.00 | | 155 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 006.00 | | 25 850.00 | 66 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 990.00 | | 25 850.00 | 55 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 452.00 | 16 216.00 | | 22 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 452.00 | 16 216.00 | | 22 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 61 260.00 | | | 61 260.00 |
VB T. V. A. | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 521.00 | 15 674.00 | 7 847.00 | 23 521.00 |
VI Groupe et associés | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 726.00 | 76 726.00 | | 76 726.00 |
VW T.V.A. | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 118.00 | 77 271.00 | 7 847.00 | 85 118.00 |