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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 941.00 | 180 105.00 | 27 837.00 | 207 941.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 626.00 | 31 626.00 | | 31 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 743.00 | 119 166.00 | 60 577.00 | 179 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 816.00 | 331 497.00 | 110 319.00 | 441 816.00 |
BT Marchandises | 1 480 306.00 | 49 896.00 | 1 430 410.00 | 1 480 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168 872.00 | | 168 872.00 | 168 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 847.00 | 53 177.00 | 1 136 671.00 | 1 189 847.00 |
BZ Autres créances | 382 206.00 | | 382 206.00 | 382 206.00 |
CF Disponibilités | 651 597.00 | | 651 597.00 | 651 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 462.00 | | 53 462.00 | 53 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 926 290.00 | 103 073.00 | 3 823 218.00 | 3 926 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 368 106.00 | 434 570.00 | 3 933 537.00 | 4 368 106.00 |
CU Autres participations | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 769 700.00 | 769 700.00 | | 769 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 970.00 | 76 970.00 | | 76 970.00 |
DG Autres réserves | 1 410 774.00 | 1 298 648.00 | | 1 410 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 834.00 | 112 126.00 | | 65 834.00 |
DL TOTAL (I) | 2 323 278.00 | 2 257 444.00 | | 2 323 278.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 445.00 | 110 113.00 | | 879 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 557.00 | 60 557.00 | | 60 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 606.00 | 602 897.00 | | 334 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 285.00 | 190 774.00 | | 211 285.00 |
EA Autres dettes | 99 366.00 | 237 764.00 | | 99 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 259.00 | 1 202 106.00 | | 1 585 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 933 537.00 | 3 459 550.00 | | 3 933 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 190 447.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 52 178.00 | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 812.00 | 45 085.00 | | 285 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 378.00 | 19 727.00 | | 160 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 435.00 | 25 358.00 | | 125 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 112 713.00 | 84 484.00 | 93 524.00 | 112 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 713.00 | 109 484.00 | 93 524.00 | 112 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 713.00 | 109 484.00 | 93 524.00 | 112 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 189 847.00 | 1 189 847.00 | | 1 189 847.00 |
VC Groupe et associés | 274 121.00 | 274 121.00 | | 274 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 085.00 | 108 085.00 | | 108 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 462.00 | 53 462.00 | | 53 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 516.00 | 1 625 516.00 | 9 000.00 | 1 634 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |