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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 200.00 | 5 635.00 | 4 564.00 | 10 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 736.00 | 81 285.00 | 113 450.00 | 194 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 853.00 | | 39 853.00 | 39 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 793.00 | 86 921.00 | 176 872.00 | 263 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 898.00 | | 188 898.00 | 188 898.00 |
BZ Autres créances | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
CF Disponibilités | 417 134.00 | | 417 134.00 | 417 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 951.00 | | 623 951.00 | 623 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 744.00 | 86 921.00 | 800 823.00 | 887 744.00 |
CU Autres participations | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 145.00 | 5 787.00 | | 6 145.00 |
DH Report à nouveau | 77 905.00 | 71 091.00 | | 77 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 029.00 | 7 173.00 | | -80 029.00 |
DL TOTAL (I) | 234 022.00 | 314 052.00 | | 234 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 617.00 | 166 040.00 | | 392 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368.00 | 970.00 | | 1 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 343.00 | 11 417.00 | | 22 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 471.00 | 126 139.00 | | 150 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 801.00 | 304 565.00 | | 566 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 823.00 | 618 617.00 | | 800 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 688.00 | 182 034.00 | | 428 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 713.00 | | 49 643.00 | 218 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 562.00 | 263 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 562.00 | 194 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 165.00 | | 31 133.00 | 168 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 348.00 | | 18 510.00 | 40 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 461.00 | 29 540.00 | 3 080.00 | 60 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 236.00 | 3 400.00 | | 2 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 225.00 | 26 140.00 | 3 080.00 | 58 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 034.00 | 60 034.00 | | 60 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 884.00 | 45 884.00 | | 45 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 188 899.00 | 188 899.00 | | 188 899.00 |
VB T. V. A. | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 618.00 | 254 505.00 | 138 113.00 | 392 618.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 360.00 | | | 267 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 782.00 | | | 40 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VP Divers | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 816.00 | 206 816.00 | 9 000.00 | 215 816.00 |
VW T.V.A. | 35 002.00 | 35 002.00 | | 35 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 801.00 | 428 688.00 | 138 113.00 | 566 801.00 |