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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 204 155.00 | | 1 204 155.00 | 1 204 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 221.00 | 361 887.00 | 279 334.00 | 641 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 343.00 | | 119 343.00 | 119 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 970 019.00 | 367 187.00 | 1 602 833.00 | 1 970 019.00 |
BT Marchandises | 465 559.00 | | 465 559.00 | 465 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 323 467.00 | | 323 467.00 | 323 467.00 |
BZ Autres créances | 431 780.00 | | 431 780.00 | 431 780.00 |
CF Disponibilités | 123 052.00 | | 123 052.00 | 123 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427 200.00 | | 427 200.00 | 427 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 057.00 | | 1 771 057.00 | 1 771 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 741 077.00 | 367 187.00 | 3 373 890.00 | 3 741 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 137 550.00 | 1 137 550.00 | | 1 137 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 755.00 | 113 755.00 | | 113 755.00 |
DH Report à nouveau | 801 945.00 | 1 548 401.00 | | 801 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 668.00 | -746 456.00 | | -241 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 582.00 | 2 053 250.00 | | 1 811 582.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 920.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 920.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 085.00 | 982 024.00 | | 936 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 410.00 | 524 570.00 | | 345 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 144.00 | 121 410.00 | | 138 144.00 |
EA Autres dettes | 142 434.00 | 172 410.00 | | 142 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 308.00 | 1 800 650.00 | | 1 562 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 373 890.00 | 3 873 821.00 | | 3 373 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235.00 | | | 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 387 214.00 | 138 935.00 | 1 526 149.00 | 1 387 214.00 |
FG Production vendue services | 105 400.00 | 3 428.00 | 108 828.00 | 105 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 614.00 | 142 363.00 | 1 634 977.00 | 1 492 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 244 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 290 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 349 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -390 277.00 | |
GN Différences positives de change | | | 558.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 992.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 129.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -393 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | 38 693.00 | | 79.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | 48 693.00 | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 771.00 | 1 773.00 | | 28 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 771.00 | 1 773.00 | | 28 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 692.00 | 46 921.00 | | -28 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180 865.00 | -2 975.00 | | -180 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 378.00 | 2 137 936.00 | | 1 959 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 046.00 | 2 884 392.00 | | 2 201 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 668.00 | -746 456.00 | | -241 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939 632.00 | 30 387.00 | | 1 939 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 119 343.00 | | | 119 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 970 019.00 | | | 1 970 019.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 205 555.00 | | | 1 205 555.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 645 121.00 | | | 645 121.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 205 555.00 | | | 1 205 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 259.00 | 29 862.00 | | 615 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 818.00 | 525.00 | | 118 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 156.00 | 50 030.00 | | 317 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 756.00 | 50 030.00 | | 315 756.00 |