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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 889.00 | 1 889.00 | 8 000.00 | 9 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 165.00 | 56 502.00 | 48 663.00 | 105 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 394.00 | 58 391.00 | 70 003.00 | 128 394.00 |
BT Marchandises | 229 360.00 | | 229 360.00 | 229 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
BZ Autres créances | 86 926.00 | | 86 926.00 | 86 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CF Disponibilités | 116 382.00 | | 116 382.00 | 116 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 439 015.00 | | 439 015.00 | 439 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 409.00 | 58 391.00 | 509 018.00 | 567 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 135 101.00 | 105 167.00 | | 135 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 364.00 | 29 935.00 | | 12 364.00 |
DL TOTAL (I) | 180 465.00 | 168 101.00 | | 180 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 672.00 | 244 792.00 | | 183 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 212.00 | 17 754.00 | | 22 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 201.00 | 19 127.00 | | 37 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 566.00 | 84 634.00 | | 51 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 902.00 | 41 997.00 | | 33 902.00 |
EA Autres dettes | | 8 893.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 328 553.00 | 417 197.00 | | 328 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 018.00 | 585 298.00 | | 509 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 212.00 | | | 22 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 864 989.00 | | 864 989.00 | 864 989.00 |
FG Production vendue services | 41 323.00 | | 41 323.00 | 41 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 311.00 | | 906 311.00 | 906 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 641 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 046.00 | |
GE Autres charges | | | 17 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | 2 301.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 2 301.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -462.00 | 7 289.00 | | -462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -462.00 | 7 289.00 | | -462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 362.00 | -4 988.00 | | 1 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 458.00 | 11 642.00 | | 4 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 875.00 | 1 134 981.00 | | 916 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 511.00 | 1 105 046.00 | | 904 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 364.00 | 29 935.00 | | 12 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 394.00 | | 7 698.00 | 128 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 698.00 | 128 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 698.00 | 105 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 165.00 | | 7 698.00 | 105 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 345.00 | 11 046.00 | | 47 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 456.00 | 11 046.00 | | 45 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 566.00 | 51 566.00 | | 51 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VC Groupe et associés | 80 996.00 | 80 996.00 | | 80 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 672.00 | 183 672.00 | | 183 672.00 |
VI Groupe et associés | 22 212.00 | 22 212.00 | | 22 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 089.00 | | | 64 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 599.00 | 104 599.00 | | 104 599.00 |
VW T.V.A. | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 353.00 | 291 353.00 | | 291 353.00 |