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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 1 080.00 | 4 920.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 884.00 | 15 562.00 | 14 322.00 | 29 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 452.00 | 29 457.00 | 53 995.00 | 83 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 925.00 | | 63 925.00 | 63 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 761.00 | 46 099.00 | 499 663.00 | 545 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 387.00 | | 81 387.00 | 81 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
BZ Autres créances | 142 944.00 | 34 133.00 | 108 811.00 | 142 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 700.00 | | 161 700.00 | 161 700.00 |
CF Disponibilités | 35 380.00 | | 35 380.00 | 35 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 742.00 | 34 133.00 | 436 609.00 | 470 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 504.00 | 80 232.00 | 936 272.00 | 1 016 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 396 403.00 | 403 177.00 | | 396 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 338.00 | -6 774.00 | | -95 338.00 |
DL TOTAL (I) | 302 165.00 | 397 503.00 | | 302 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 403 458.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 624.00 | 10 195.00 | | 8 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 683.00 | 180 957.00 | | 92 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 801.00 | 136 363.00 | | 132 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 107.00 | 730 973.00 | | 634 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 272.00 | 1 128 476.00 | | 936 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 107.00 | 327 515.00 | | 234 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 567.00 | | 99 107.00 | 456 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 913.00 | 545 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 913.00 | 177 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | 6 000.00 | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 067.00 | | 93 107.00 | 94 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 520.00 | 18 491.00 | 9 913.00 | 37 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 080.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 520.00 | 17 411.00 | 9 913.00 | 37 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 053.00 | 1 080.00 | | 33 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 053.00 | 1 080.00 | | 33 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 053.00 | 1 080.00 | | 33 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 683.00 | 92 683.00 | | 92 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 416.00 | 42 416.00 | | 42 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 843.00 | 63 843.00 | | 63 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 39 636.00 | 39 636.00 | | 39 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VI Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 630.00 | 137 630.00 | | 137 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 668.00 | 188 668.00 | | 188 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 107.00 | 234 107.00 | | 234 107.00 |