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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 112.00 | 60 590.00 | 30 522.00 | 91 112.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 652.00 | 61 380.00 | 49 272.00 | 110 652.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
060 Stock marchandises | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
072 Créances – Autres | 23 303.00 | | 23 303.00 | 23 303.00 |
084 Disponibilités | 12 302.00 | | 12 302.00 | 12 302.00 |
092 Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 792.00 | | 39 792.00 | 39 792.00 |
110 Total général Actif | 150 444.00 | 61 380.00 | 89 064.00 | 150 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 064.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 199 696.00 | | | 199 696.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 699.00 | | | 199 699.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -419.00 | | | -419.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 884.00 | | | 53 884.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -384.00 | | | -384.00 |
242 Autres charges externes. | 54 978.00 | | | 54 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 551.00 | | | -8 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 279.00 | | | 45 279.00 |
252 Charges sociales | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
262 Autres charges | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 918.00 | | | 195 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
294 Charges financières | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
300 Charges exceptionnelles | 265.00 | | | 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 938.00 | | | 1 938.00 |