| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 533.00 | 30 996.00 | 103 537.00 | 134 533.00 |
AN Terrains | 649 500.00 | | 649 500.00 | 649 500.00 |
AP Constructions | 1 520 500.00 | 93 745.00 | 1 426 754.00 | 1 520 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 844.00 | 78 372.00 | 729 471.00 | 807 844.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 75 665.00 | | 75 665.00 | 75 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 062.00 | | 16 062.00 | 16 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 036 783.00 | 203 114.00 | 7 833 669.00 | 8 036 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 200.00 | | 226 200.00 | 226 200.00 |
BZ Autres créances | 1 905 978.00 | | 1 905 978.00 | 1 905 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 598.00 | 4 319.00 | 17 278.00 | 21 598.00 |
CF Disponibilités | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 598.00 | 4 319.00 | 2 177 279.00 | 2 181 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 218 382.00 | 207 433.00 | 10 010 948.00 | 10 218 382.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 832 677.00 | | 4 832 677.00 | 4 832 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040 864.00 | 2 040 864.00 | | 2 040 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 283.00 | 132 553.00 | | 148 283.00 |
DG Autres réserves | 1 761 000.00 | 1 662 981.00 | | 1 761 000.00 |
DH Report à nouveau | 844.00 | | | 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 862.00 | 314 592.00 | | 685 862.00 |
DL TOTAL (I) | 4 636 854.00 | 4 150 991.00 | | 4 636 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 289 353.00 | 4 574 587.00 | | 4 289 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 639.00 | 492 492.00 | | 670 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 039.00 | 173 687.00 | | 54 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 854.00 | 140 469.00 | | 292 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -600.00 | 14 910.00 | | -600.00 |
EA Autres dettes | 67 807.00 | 16 498.00 | | 67 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 374 094.00 | 5 414 396.00 | | 5 374 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 010 948.00 | 9 565 387.00 | | 10 010 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 323.00 | 1 117 026.00 | | 1 415 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 547 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 547 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 634.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 388 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 006.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392 388.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 973.00 | 2 000.00 | | 79 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 094 766.00 | 1 500.00 | | 1 094 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 174 739.00 | 3 500.00 | | 1 174 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 305.00 | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 063 471.00 | 82 896.00 | | 1 063 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 063 806.00 | 84 693.00 | | 1 063 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 933.00 | -81 194.00 | | 110 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 063.00 | -58 077.00 | | -12 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 244.00 | 882 129.00 | | 2 120 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 381.00 | 567 536.00 | | 1 434 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 862.00 | 314 593.00 | | 685 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 499 302.00 | | 639 831.00 | 8 499 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 846 900.00 | 4 924 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 102 349.00 | 8 036 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 164 970.00 | 134 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 479.00 | 2 977 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 504.00 | | | 299 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 954 321.00 | | 114 003.00 | 2 954 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 245 478.00 | | 525 828.00 | 5 245 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 076.00 | 91 634.00 | 31 595.00 | 143 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 481.00 | 22 110.00 | 31 595.00 | 40 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 595.00 | 69 523.00 | | 102 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 039.00 | 54 039.00 | | 54 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190 745.00 | 190 745.00 | | 190 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -600.00 | -600.00 | | -600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 665.00 | | 75 665.00 | 75 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 063.00 | | 16 063.00 | 16 063.00 |
UX Autres créances clients | 226 200.00 | 226 200.00 | | 226 200.00 |
VB T. V. A. | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VC Groupe et associés | 947 431.00 | 947 431.00 | | 947 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 289 354.00 | 334 252.00 | 1 456 600.00 | 4 289 354.00 |
VI Groupe et associés | 710 970.00 | 710 970.00 | | 710 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 216.00 | | | 285 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951 986.00 | 951 986.00 | | 951 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 232 968.00 | 2 141 240.00 | 91 728.00 | 2 232 968.00 |
VW T.V.A. | 76 728.00 | 76 728.00 | | 76 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 374 095.00 | 1 415 323.00 | 1 456 600.00 | 5 374 095.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |