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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 443.00 | 64 919.00 | 10 524.00 | 75 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 652.00 | 6 248.00 | 13 404.00 | 19 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 355.00 | 74 427.00 | 160 928.00 | 235 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BN En cours de production de biens | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 229 393.00 | | 229 393.00 | 229 393.00 |
BT Marchandises | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 431.00 | | 285 431.00 | 285 431.00 |
BZ Autres créances | 29 231.00 | | 29 231.00 | 29 231.00 |
CF Disponibilités | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 293.00 | | 698 293.00 | 698 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 648.00 | 74 427.00 | 859 221.00 | 933 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
DH Report à nouveau | -6 884.00 | -11 091.00 | | -6 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 393.00 | 4 207.00 | | 3 393.00 |
DL TOTAL (I) | 19 172.00 | 15 779.00 | | 19 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 927.00 | 507 166.00 | | 504 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 000.00 | 54 920.00 | | 112 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 357.00 | 78 019.00 | | 77 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 856.00 | 38 929.00 | | 36 856.00 |
EA Autres dettes | 39 909.00 | 45 223.00 | | 39 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 049.00 | 724 257.00 | | 840 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 221.00 | 740 036.00 | | 859 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 122.00 | 724 257.00 | | 335 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 225 447.00 | 130 422.00 | 355 869.00 | 225 447.00 |
FG Production vendue services | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 571.00 | 130 422.00 | 366 993.00 | 236 571.00 |
FM Production stockée | | | -66 851.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 205.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -205.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 209.00 | 299 596.00 | | 325 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 816.00 | 295 389.00 | | 321 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 393.00 | 4 207.00 | | 3 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 026.00 | | 25 329.00 | 210 026.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 260.00 | | | 33 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 766.00 | | 25 329.00 | 176 766.00 |